名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 297.06
|
積極型
2.06%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
19.47 |
43.23 |
159.80 |
6.46 |
7.91 |
7.33 |
0.14 |
0.09 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 38.97
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
17.48 |
22.54 |
66.69 |
3.17 |
4.09 |
4.66 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.56
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.037
2024/07/31
|
13.87 |
21.25 |
22.36 |
1.62 |
2.25 |
2.53 |
0.38 |
0.09 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001102 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 276.7434
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
23.07 |
49.39 |
3.03 |
3.63 |
4.01 |
0.22 |
0.09 |
0.13 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 66.65
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.77 |
43.36 |
99.86 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 4898.71
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
16.9
2024/08/02
|
27.71 |
28.14 |
63.87 |
3.39 |
6.21 |
7.11 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.73
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.69 |
12.76 |
10.23 |
2.90 |
3.21 |
3.73 |
0.34 |
0.09 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000038 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 22.0
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.85 |
12.47 |
43.70 |
2.53 |
3.48 |
3.68 |
0.35 |
0.09 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 135.9759
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.14 |
34.96 |
56.27 |
3.30 |
3.41 |
4.36 |
0.30 |
0.09 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF000651 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 30.1
|
穩健型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.55 |
13.07 |
62.09 |
2.84 |
3.62 |
4.17 |
0.41 |
0.09 |
0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003434 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 24.19
|
穩健型
1.34%
|
月配
|
0.12585
2024/08/02
|
15.55 |
13.08 |
62.03 |
2.83 |
3.63 |
4.18 |
0.42 |
0.09 |
0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000500 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 18.24
|
穩健型
2.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.50 |
11.97 |
65.52 |
4.47 |
4.67 |
4.66 |
0.32 |
0.09 |
0.17 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 55.81
|
穩健型
2.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.15 |
31.26 |
207.66 |
6.00 |
7.22 |
7.18 |
0.16 |
0.09 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.3806
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.60 |
10.12 |
-4.34 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.72
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.59 |
34.21 |
45.80 |
2.59 |
3.08 |
4.23 |
0.26 |
0.09 |
0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.0133
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.033
2024/08/07
|
18.59 |
10.07 |
-4.53 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.06
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.38 |
46.75 |
79.77 |
2.87 |
4.05 |
5.15 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000887 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 21.63
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
21.77 |
40.98 |
3.28 |
4.22 |
4.54 |
0.20 |
0.09 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003620 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 2.9
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0166
2024/07/31
|
13.19 |
20.46 |
8.23 |
1.18 |
2.00 |
2.89 |
0.53 |
0.09 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003501 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 16.32
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.21 |
20.25 |
8.22 |
1.19 |
2.00 |
2.92 |
0.53 |
0.09 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|