名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 14.7242
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.38 |
21.83 |
67.02 |
3.96 |
4.54 |
4.55 |
0.44 |
0.04 |
0.10 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003366 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 13.91
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.52 |
20.62 |
48.66 |
1.80 |
2.73 |
4.01 |
0.38 |
0.09 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 8.9762
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.0373
2024/10/07
|
12.78 |
6.11 |
16.96 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.37 |
-0.12 |
0 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003600 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.93
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0525
2024/09/30
|
15.28 |
4.40 |
13.58 |
1.31 |
2.42 |
3.39 |
0.43 |
-0.08 |
-0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 20.56
|
積極型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.69 |
-8.65 |
12.40 |
6.94 |
5.61 |
5.34 |
0.14 |
-0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001136 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 107.05
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.20 |
42.08 |
73.35 |
3.57 |
4.39 |
5.71 |
0.36 |
0.16 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 15.47
|
穩健型
0.84%
|
年配
|
0.5056
2024/08/01
|
27.62 |
39.75 |
61.69 |
3.30 |
5.18 |
5.93 |
0.45 |
0.14 |
0.13 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 41.89
|
穩健型
0.67%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
27.58 |
30.11 |
71.08 |
2.81 |
4.02 |
4.65 |
0.43 |
0.08 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 557.19
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.43 |
33.72 |
90.98 |
3.15 |
4.12 |
3.65 |
0.22 |
0.12 |
0.36 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/10/17 |
平衡型 74.32
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.51 |
20.38 |
45.32 |
1.93 |
2.6 |
3.10 |
0.37 |
0.04 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 8.42
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.029915
2024/09/30
|
23.29 |
18.26 |
16.06 |
1.29 |
2.65 |
3.45 |
0.75 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 323.4289
|
穩健型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.94 |
34.73 |
89.27 |
2.86 |
3.67 |
4.21 |
0.38 |
0.10 |
0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003638 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 31.44
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.89 |
11.12 |
6.53 |
1.36 |
2.49 |
3.24 |
0.60 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003615 美國
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 6.16
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0276
2024/09/30
|
13.57 |
12.58 |
6.78 |
1.47 |
1.55 |
2.04 |
0.19 |
-0.06 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 16.15
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0413
2024/10/01
|
27.56 |
42.37 |
56.20 |
2.67 |
3.76 |
4.73 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002727 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 28.16
|
穩健型
0.93%
|
年配
|
0.3
2024/09/11
|
25.90 |
31.23 |
60.39 |
3.43 |
4.37 |
5.53 |
0.37 |
0.10 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000963 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 89.13
|
穩健型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.21 |
29.44 |
49.75 |
2.64 |
4.17 |
4.94 |
0.52 |
0.11 |
0.12 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 70.56
|
穩健型
0.69%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
37.71 |
51.50 |
167.63 |
3.79 |
4.83 |
5.05 |
0.45 |
0.16 |
0.29 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 21.49
|
穩健型
0.51%
|
半年配
|
0.1854
2024/08/01
|
27.61 |
42.45 |
56.24 |
2.67 |
3.76 |
4.73 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 18.96
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.43 |
18.26 |
16.15 |
1.29 |
2.65 |
3.46 |
0.75 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|