名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.8005
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.52 |
46.71 |
99.16 |
3.11 |
4.47 |
4.84 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.036
2024/08/08
|
9.55 |
14.16 |
7.99 |
1.14 |
1.36 |
1.99 |
0.06 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001101 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 215.1593
|
穩健型
1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.51 |
23.19 |
48.85 |
2.98 |
3.64 |
3.99 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.3358
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.43 |
17.05 |
47.02 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.803
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.0291
2024/08/01
|
10.67 |
24.57 |
16.91 |
1.19 |
1.38 |
1.73 |
0.41 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.55
|
積極型
0.33%
|
年配
|
0.255
2024/07/01
|
21.89 |
19.56 |
52.99 |
2.61 |
3.61 |
5.31 |
0.21 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.48
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.025
2024/08/08
|
9.24 |
8.16 |
1.77 |
1.29 |
1.25 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 52.91
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.66 |
18.88 |
37.75 |
1.73 |
2.35 |
2.49 |
0.10 |
-0.05 |
0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.81
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
9.64 |
16.28 |
11.40 |
1.07 |
1.35 |
1.89 |
0.16 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.59
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.11 |
53.04 |
180.47 |
3.58 |
4.56 |
4.82 |
0.32 |
0.12 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.56
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.31 |
45.41 |
168.32 |
4.02 |
4.82 |
5.01 |
0.26 |
0.08 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.2756
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.07 |
16.34 |
12.65 |
1.52 |
1.53 |
1.74 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.09
|
穩健型
1.15%
|
月配
|
0.0547
2024/08/01
|
19.32 |
30.25 |
53.52 |
2.51 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003151 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.99
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.29 |
9.02 |
35.36 |
3.16 |
3.29 |
4.66 |
0.20 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.42
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
64.73 |
111.10 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
14.20 |
30.60 |
93.97 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.5
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.07 |
46.25 |
60.94 |
2.40 |
3.45 |
5.53 |
0.32 |
0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 133.92
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.61 |
16.22 |
11.45 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.65
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
18.69 |
16.33 |
1.28 |
1.97 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.65
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.69 |
18.56 |
16.23 |
1.24 |
1.96 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|