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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.236	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.026744 2024/08/01	17.94	-21.71	-29.21	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 9.667	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.96	-21.70	-29.19	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/08/14	債券型 1.055	保守型 0.47%	年配交易說明	0.0235 2024/08/01	7.95	-1.35	-4.00	1.66	1.84	1.71	-0.09	-0.28	-0.13	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/08/13	債券型 20.89	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	4.23	-0.09	1.70	1.45	1.57	-0.03	-0.28	-0.12	2	2	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 7.555	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.034431 2024/08/01	12.55	0.94	-5.75	1.08	1.74	2.03	0.15	-0.28	-0.14	4	4	3	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/08/13	股票型 13.72	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-20.98	-43.72	-7.45	6.10	5.47	5.81	-0.34	-0.28	-0.03	4	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 18.592	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.56	0.95	-5.73	1.08	1.74	2.03	0.15	-0.28	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.712	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	3.86	-2.42	1.42	1.52	1.81	-0.02	-0.28	-0.12	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.649	保守型 0.4%	月配交易說明	0.019655 2024/08/01	9.91	3.86	-2.44	1.42	1.52	1.81	-0.02	-0.28	-0.12	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	26.31	-30.01	-29.38	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.93	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.034113 2024/07/15	9.57	4.34	-0.11	1.71	1.46	1.58	-0.02	-0.28	-0.12	2	2	4	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.3375	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.29	-21.71	-27.60	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.4692	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0224 2024/07/12	6.28	-21.70	-27.59	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/08/13	股票型 8.48	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	2.68	-37.26	-2.32	4.45	5.50	6.08	-0.02	-0.28	-0.02	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 7.448	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.046097 2024/08/01	20.41	-10.00	-5.84	3.03	4.45	4.84	0.15	-0.28	-0.14	3	2	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2024/08/13	平衡型 10.2458	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	1.45	-9.76	11.24	2.08	2.80	2.86	-0.25	-0.28	-0.02	3	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/08/13	平衡型 7.0958	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0237 2024/08/05	1.45	-9.76	11.24	2.08	2.80	2.86	-0.25	-0.28	-0.02	3	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0852	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0311 2024/08/01	8.47	-6.83	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0854	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0311 2024/08/01	8.47	-6.83	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2024/08/14	債券型 154.0429	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	3.57	-4.06	8.86	1.84	2.37	2.53	-0.15	-0.28	-0.04	2	3	3	觀察申購

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