名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.2961
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0412
2024/08/29
|
13.63 |
7.79 |
0 |
1.45 |
1.72 |
0 |
0.58 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.2961
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0412
2024/08/29
|
13.63 |
7.79 |
0 |
1.45 |
1.72 |
0 |
0.58 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5015
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
7.79 |
0 |
1.45 |
1.72 |
0 |
0.58 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 3.916
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.019
2024/09/16
|
19.02 |
-26.89 |
-35.08 |
2.12 |
5.88 |
6.03 |
0.57 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.9944
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
-36.65 |
0 |
1.19 |
4.89 |
0 |
0.57 |
-0.30 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 30.67
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.38 |
34.58 |
53.74 |
2.66 |
3.82 |
4.09 |
0.57 |
0.12 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 61.56
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.25 |
47.71 |
89.63 |
2.93 |
4.14 |
4.20 |
0.57 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 61.243
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.73 |
36.38 |
129.78 |
4.28 |
5.26 |
5.39 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.99
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.43 |
22.43 |
43.41 |
2.91 |
3.74 |
3.71 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 85.66
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.4991
2024/08/16
|
12.79 |
30.04 |
27.70 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 22.16
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.43 |
22.30 |
43.25 |
2.92 |
3.75 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 168.19
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.79 |
30.03 |
27.67 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.9962
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
1.17 |
2.68 |
1.30 |
1.29 |
2.42 |
0.56 |
-0.29 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000384 馬來西亞
|
美元 2024/09/13 |
股票型 64.82
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
25.54 |
22.37 |
24.85 |
2.51 |
3.79 |
4.28 |
0.56 |
-0.03 |
0.03 |
- |
- |
4 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.55
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.30 |
14.03 |
32.70 |
4.16 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.05 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.615
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.17 |
20.76 |
28.64 |
2.33 |
3.23 |
2.89 |
0.56 |
0.12 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.9513
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0518
2024/09/04
|
20.17 |
20.75 |
28.65 |
2.33 |
3.23 |
3.08 |
0.56 |
0.12 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.288
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.17 |
20.75 |
28.64 |
2.33 |
3.23 |
3.08 |
0.56 |
0.12 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.6509
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0558
2024/09/04
|
20.17 |
20.75 |
28.64 |
2.33 |
3.23 |
3.08 |
0.56 |
0.12 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 63.8
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
27.63 |
-25.85 |
-32.67 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|