名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
4.30 |
-36.58 |
-32.63 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 975.3463
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
7.308426
2024/06/27
|
14.36 |
-12.10 |
0.11 |
5.12 |
6.36 |
7.10 |
0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 72.27
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.97 |
51.48 |
215.89 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001837 歐洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 19.47
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.33 |
40.66 |
64.14 |
4.33 |
5.46 |
7.10 |
0.19 |
0.12 |
0.12 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 4964.43
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
16.9
2024/07/02
|
27.46 |
31.46 |
42.92 |
4.04 |
6.20 |
7.11 |
0.25 |
0.10 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 269.62
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.42 |
88.26 |
361.66 |
6.27 |
6.75 |
7.11 |
0.59 |
0.26 |
0.36 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 173.29
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.54 |
44.81 |
147.96 |
6.71 |
7.48 |
7.11 |
0.51 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.57
|
穩健型
-0.65%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
14.05 |
52.27 |
61.22 |
4.60 |
6.11 |
7.12 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 42.18
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
24.85 |
128.92 |
6.62 |
7.41 |
7.12 |
0.27 |
0.08 |
0.20 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001694 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 5687.89
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
17.2
2024/07/02
|
28.69 |
36.12 |
50.44 |
4.03 |
6.23 |
7.13 |
0.28 |
0.12 |
0.12 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 14.46
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.02 |
-17.43 |
2.09 |
4.99 |
6.58 |
7.15 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.26
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.56 |
41.45 |
232.27 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 8.377
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.54 |
-48.61 |
-41.10 |
6.81 |
8.36 |
7.18 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 45.53
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.12 |
22.30 |
107.47 |
6.25 |
6.97 |
7.18 |
0.44 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 223.6
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.78 |
66.92 |
288.70 |
5.64 |
7.24 |
7.21 |
0.58 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 224.46
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.32 |
7.97 |
86.39 |
4.83 |
6.41 |
7.22 |
0.47 |
0.01 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002012 全球
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 11.663
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.02184
2024/07/01
|
19.22 |
15.51 |
34.03 |
4.72 |
5.93 |
7.24 |
0.17 |
-0.02 |
0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 31.9255
|
積極型
-0.88%
|
月配
|
0.062474
2024/06/27
|
14.58 |
1.54 |
10.57 |
5.42 |
6.62 |
7.25 |
0.10 |
-0.09 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 11.8
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.14 |
-13.77 |
-3.87 |
5.21 |
6.49 |
7.26 |
0.19 |
-0.17 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 6.279
|
積極型
-0.45%
|
月配
|
0.018088
2024/07/01
|
16.09 |
-12.02 |
-3.88 |
5.22 |
6.68 |
7.26 |
0.11 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|