名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003913 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 159.9242
|
穩健型
1.2%
|
月配
|
0.334806
2024/07/25
|
8.19 |
8.02 |
28.18 |
5.01 |
6.01 |
7.68 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003917 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 151.6073
|
穩健型
1.2%
|
月配
|
0.317577
2024/07/25
|
7.11 |
4.82 |
22.59 |
5.01 |
6.00 |
7.68 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 167.5
|
積極型
1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.47 |
62.97 |
246.50 |
6.64 |
8.24 |
7.68 |
0.15 |
0.14 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 63.8
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.11 |
8.37 |
91.59 |
7.73 |
8.07 |
7.68 |
-0.08 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 13.978
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.031945
2024/08/01
|
27.88 |
11.70 |
53.25 |
4.14 |
6.29 |
7.67 |
0.18 |
0.01 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 327.0635
|
積極型
0.69%
|
月配
|
1.653636
2024/07/25
|
28.63 |
3.59 |
35.44 |
5.09 |
7.07 |
7.67 |
0.08 |
-0.04 |
0.02 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 308.91
|
積極型
0.69%
|
月配
|
1.562783
2024/07/25
|
27.45 |
0.61 |
29.06 |
5.10 |
7.07 |
7.67 |
0.06 |
-0.06 |
0.01 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 204.63
|
積極型
1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.20 |
83.87 |
283.42 |
5.87 |
7.78 |
7.64 |
0.40 |
0.18 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 118.32
|
穩健型
1.6%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
23.70 |
67.00 |
215.52 |
7.07 |
8.04 |
7.64 |
0.16 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.2886
|
穩健型
2.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.80 |
-4.96 |
98.79 |
5.51 |
7.51 |
7.61 |
0.03 |
-0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004711 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 16.31
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.92 |
-1.16 |
35.30 |
6.36 |
7.27 |
7.61 |
0.06 |
-0.04 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.2462
|
積極型
0.27%
|
月配
|
0.01928
2024/07/15
|
6.30 |
-27.77 |
11.17 |
4.96 |
6.78 |
7.60 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 87.35
|
積極型
2.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.73 |
54.30 |
167.62 |
6.38 |
7.91 |
7.59 |
0.31 |
0.12 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.4
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
10.94 |
53.96 |
4.83 |
6.80 |
7.59 |
0.20 |
0.02 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 18.52
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.34 |
-20.81 |
4.22 |
5.91 |
6.69 |
7.57 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 118.46
|
積極型
1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.46 |
70.42 |
182.86 |
7.02 |
8.45 |
7.57 |
0.24 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.59
|
積極型
0.76%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
25.11 |
18.98 |
125.26 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 96.87
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.13 |
18.98 |
125.37 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 103.26
|
穩健型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.45 |
56.57 |
187.87 |
6.15 |
8.13 |
7.52 |
0.22 |
0.13 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 64.53
|
積極型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.86 |
32.02 |
158.78 |
6.42 |
8.01 |
7.52 |
0.04 |
0.06 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|