名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.62
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.57 |
33.92 |
22.77 |
2.61 |
3.04 |
4.44 |
0.45 |
0.21 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.0178
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.51 |
3.29 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.56 |
-3.70 |
-2.35 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.61
|
穩健型
-1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.76 |
30.83 |
51.29 |
3.13 |
3.65 |
3.81 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 27.6205
|
穩健型
0.76%
|
年配
|
0.385
2023/12/15
|
19.34 |
26.68 |
45.38 |
2.79 |
3.31 |
3.76 |
0.12 |
-0.04 |
0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 31.72
|
積極型
-0.25%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
13.92 |
14.54 |
17.43 |
1.63 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.82
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.64 |
19.25 |
8.71 |
1.36 |
1.40 |
1.38 |
-0.08 |
-0.44 |
-0.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.15
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.023
2024/07/08
|
7.41 |
6.73 |
-1.65 |
1.31 |
1.16 |
1.24 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.64
|
保守型
-0.37%
|
月配
|
0.036908
2024/07/15
|
11.56 |
17.19 |
11.40 |
1.11 |
1.18 |
1.25 |
0.03 |
-0.32 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 496.43
|
保守型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
18.19 |
11.60 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001313 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 16.61
|
穩健型
0.78%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
21.30 |
43.61 |
53.88 |
3.18 |
3.91 |
4.73 |
0.21 |
0.06 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 95.01
|
穩健型
0.44%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
24.82 |
30.01 |
72.92 |
2.60 |
3.34 |
4.16 |
0.28 |
-0.01 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 73.13
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
32.98 |
66.49 |
2.81 |
3.68 |
3.85 |
0.16 |
0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.33
|
保守型
0.08%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
8.70 |
6.23 |
3.77 |
1.10 |
1.17 |
1.37 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.6259
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
18.45 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001267 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 18.64
|
穩健型
0.05%
|
年配
|
0.4857
2023/08/01
|
13.67 |
10.90 |
8.09 |
1.44 |
1.79 |
2.30 |
0.06 |
-0.18 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.735
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.025643
2024/06/27
|
9.96 |
18.46 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.55 |
55.59 |
71.26 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 221.53
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
16.42 |
26.79 |
1.71 |
2.12 |
2.46 |
0.08 |
-0.10 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 22.974
|
積極型
-0.77%
|
半年配
|
0.08664
2024/01/31
|
22.48 |
18.49 |
31.92 |
3.05 |
3.85 |
4.24 |
0.21 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.33
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
11.41 |
10.08 |
5.89 |
0.94 |
1.16 |
1.33 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|