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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/17	股票型 171.0353	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	35.76	156.02	31.45	10.08	10.54	10.94	0.46	0.19	0.04	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/17	股票型 220.4404	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	31.56	145.49	48.11	8.70	9.18	9.57	0.47	0.20	0.06	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/17	股票型 206.1322	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	30.27	138.27	40.90	8.69	9.17	9.56	0.46	0.20	0.05	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/17	股票型 49.84	積極型 -1.42%	無配息交易說明	0.0 -	24.69	110.83	29.60	7.47	7.73	8.18	0.45	0.18	0.05	2	2	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/16	股票型 32.09	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	24.52	42.69	29.92	5.52	5.96	6.39	0.32	0.13	0.06	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/07/17	股票型 57.75	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	24.48	110.94	29.38	7.39	7.68	8.16	0.47	0.18	0.04	1	2	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/07/16	商品期貨型 13.04	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	24.31	62.80	43.30	3.86	3.90	3.86	0.52	0.27	0.13	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/17	股票型 61.1817	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	24.16	120.94	113.41	2.77	4.86	5.88	0.62	0.33	0.22	-	-	3	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/17	股票型 58.58	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	23.58	142.85	156.54	5.99	5.95	6.72	0.31	0.30	0.23	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/07/17	股票型 67.87	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.35	142.84	156.03	5.94	5.88	6.67	0.47	0.33	0.21	3	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/17	股票型 88.99	穩健型 1.47%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	23.29	87.15	53.05	2.42	4.31	5.18	0.73	0.28	0.13	-	-	3	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/07/17	股票型 253.1921	積極型 0.32%	年配交易說明	2.74719 2024/12/16	20.87	10.41	-2.26	7.26	7.87	6.59	0.27	-0.04	-0.03	1	2	1	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/07/17	股票型 126.6	穩健型 0.55%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	19.56	105.81	93.36	3.07	4.37	5.05	0.58	0.36	0.22	-	-	4	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/07/17	股票型 87.47	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	19.26	56.53	27.02	6.40	5.78	6.28	0.28	0.13	0.04	4	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/07/17	股票型 23.6	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	18.73	-10.47	-34.15	7.05	9.17	8.08	0.30	-0.09	-0.10	2	2	1	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/17	股票型 27.43	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	18.67	74.77	66.92	2.78	3.57	4.34	0.75	0.30	0.15	-	-	5	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/07/17	股票型 10.898	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	-10.26	-38.40	8.00	8.99	7.74	0.21	-0.10	-0.12	1	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/17	股票型 30.97	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.92	3.33	-37.02	7.95	9.47	8.52	0.19	-0.08	-0.10	2	2	1	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/07/16	股票型 23.94	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.12	61.87	36.41	4.90	4.91	5.03	0.37	0.28	0.10	3	3	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/07/16	股票型 26.1256	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	16.95	61.69	36.82	4.84	4.88	5.00	0.49	0.19	0.06	3	3	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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