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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	股票型 340.4304	積極型 -0.2%	月配交易說明	1.678912 2024/06/27	21.11	4.95	15.60	5.68	7.12	7.67	0.13	-0.06	0.02	3	2	1	觀察申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 81.14	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	39.49	39.30	158.08	5.66	7.13	6.85	0.51	0.12	0.23	3	3	2	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 36.61	穩健型 0.82%	年配交易說明	0.0254 2024/03/01	15.18	15.49	53.19	5.65	5.79	6.77	0.06	-0.07	0.05	4	4	2	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 56.72	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	33.43	151.08	5.65	7.15	6.70	0.44	0.10	0.22	2	2	2	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 223.15	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	38.78	66.92	288.70	5.64	7.24	7.21	0.58	0.18	0.30	5	5	2	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 171.93	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	26.21	21.98	155.28	5.63	7.19	7.64	0.40	0.07	0.20	3	2	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 25.43	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	20.58	-0.57	14.10	5.62	6.72	7.49	0.22	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 22.44	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	23.16	31.15	164.0	5.62	7.23	7.07	0.33	0.09	0.22	2	2	1	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 40.69	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.34	17.04	133.60	5.62	6.45	6.67	0.26	0.06	0.21	1	1	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/07/12	股票型 19.66	積極型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	3.53	4.97	53.12	5.61	6.32	6.10	-0.03	-0.03	0.08	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/15	股票型 41.6048	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 -	-10.56	-27.01	-18.95	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 13.04	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.0271 2024/06/28	20.56	-0.63	14.12	5.61	6.72	7.49	0.22	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/15	股票型 324.6997	積極型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	-10.58	-27.02	-18.97	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 96.79	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	25.55	17.29	106.02	5.60	7.11	6.93	0.39	0.06	0.16	2	2	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 194.6	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	15.72	21.06	104.76	5.60	7.62	7.06	0.22	0.07	0.17	2	1	2	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/07/12	股票型 12.55	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.89	17.73	34.80	5.60	6.18	5.83	0.07	0.03	0.06	1	2	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/07/12	股票型 19.7379	積極型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	3.61	5.09	53.29	5.58	6.29	6.07	-0.12	-0.10	0.05	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 400.76	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	1.47	-27.30	-6.91	5.58	7.36	6.32	-0.11	-0.21	-0.06	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/07/15	股票型 13.2	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	28.25	0	0	5.57	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/07/15	股票型 14.44	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	28.24	0	0	5.57	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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09.隱私權保護聲明
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