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貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/08/14	股票型 87.76	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	14.22	16.26	64.15	3.16	4.43	4.85	0.22	0.05	0.16	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2024/08/13	債券型 28.67	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.90	11.99	7.40	1.41	1.55	2.03	0.28	-0.02	0.11	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/13	股票型 559.02	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	16.35	32.87	90.98	2.58	4.12	3.65	0.35	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/08/14	股票型 43.74	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	5.34	70.33	4.42	5.71	5.80	0.11	-0.01	0.15	5	4	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/13	債券型 17.25	保守型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	6.91	19.35	-9.37	1.39	1.51	1.15	0.16	0.08	0.00	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 -0.6%	月配交易說明	0.03312 2024/07/31	19.12	16.06	10.41	1.36	2.66	3.46	0.77	0.02	0.01	5	5	2	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 14.72	穩健型 0.68%	年配交易說明	0.5056 2024/08/01	14.27	31.51	61.08	4.05	5.26	5.94	0.17	0.12	0.13	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 13.3293	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	7.28	19.21	13.53	1.07	1.32	1.55	0.17	0.10	0.06	5	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2024/08/13	債券型 6.08	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0276 2024/07/31	10.93	12.00	6.78	1.43	1.55	2.04	0.28	-0.03	0.11	5	5	4	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/08/13	股票型 60.26	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	24.79	43.59	89.63	2.99	4.13	4.20	0.53	0.20	0.30	5	5	5	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2024/08/13	股票型 50.72	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	14.51	15.09	23.58	3.56	4.36	5.06	0.12	0.03	0.09	5	5	4	觀察申購
M＆G入息基金A(歐元月配) WMF003452 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 8.6687	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0268 2024/07/22	7.10	5.78	12.86	0	0	0	0	0	0	5	4	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 145.76	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	19.12	16.78	47.14	2.86	3.85	4.49	0.28	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/08/14	股票型 23.28	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0504 2024/08/01	18.71	29.58	49.87	2.49	3.34	3.72	0.50	0.16	0.18	5	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/08/14	股票型 64.72	穩健型 -0.1%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	26.97	45.46	159.39	4.01	4.86	5.07	0.38	0.17	0.30	5	5	4	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/08/14	股票型 16.3	積極型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	-7.23	0.30	0.03	5.01	6.69	5.90	-0.34	-0.04	-0.04	5	2	1	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 WMF001139 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 70.15	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.49	14.77	39.58	2.18	2.63	3.10	0.28	0.04	0.16	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 18.2	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	19.04	16.00	10.46	1.35	2.66	3.47	0.78	0.02	0.01	5	5	2	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/08/14	股票型 136.03	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.94	18.80	55.35	4.45	4.76	5.80	0.18	0.07	0.12	5	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/08/13	股票型 30.55	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.01	38.64	41.63	3.98	4.14	5.22	0.36	0.17	0.08	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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