名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.022
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.32 |
-45.13 |
-39.21 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 56.13
|
積極型
3.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-41.53 |
-63.71 |
96.25 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.44 |
-0.28 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.2673
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.55 |
-55.19 |
-39.01 |
5.97 |
5.54 |
6.06 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.23
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.98 |
-43.71 |
-7.46 |
6.09 |
5.49 |
5.76 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 4.75
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-24.12 |
-57.74 |
-47.20 |
5.31 |
5.13 |
6.59 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.7848
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0112
2024/08/01
|
-4.62 |
-16.98 |
-2.17 |
2.27 |
2.37 |
2.86 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/08/14 |
股票型 308.7282
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.96 |
-27.48 |
-14.03 |
4.94 |
6.31 |
5.81 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 200.43
|
積極型
3.39%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-41.53 |
-63.71 |
95.97 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.46 |
-0.27 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.6303
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.97 |
-27.48 |
-14.04 |
4.95 |
6.33 |
5.82 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.17
|
積極型
-0.34%
|
年配
|
0.5843
2024/08/01
|
-11.02 |
-4.01 |
-28.26 |
3.49 |
3.99 |
5.51 |
-0.50 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.28
|
積極型
-1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.77 |
-37.30 |
-28.42 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.27
|
積極型
-1.6%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-14.78 |
-37.33 |
-28.44 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.25
|
積極型
-2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.87 |
-37.28 |
-28.43 |
4.98 |
7.80 |
6.95 |
-0.50 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 8.9323
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
5.68 |
13.30 |
3.36 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.29
|
積極型
-2.23%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-14.88 |
-37.28 |
-28.44 |
4.97 |
7.80 |
6.96 |
-0.51 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 10.9222
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.68 |
13.30 |
3.36 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 8.758
|
積極型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.04 |
-45.46 |
-35.55 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.24
|
積極型
-1.59%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-15.04 |
-44.96 |
-33.47 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 4.71
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-24.11 |
-57.69 |
-47.11 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.8476
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.01
2024/08/01
|
-4.45 |
-17.17 |
-12.54 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|