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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 71.0832	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	10.89	-25.22	-20.44	2.26	7.66	6.24	0.32	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/09/13	股票型 10.67	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-11.01	-36.03	-20.37	5.04	6.66	6.28	-0.19	-0.20	-0.06	3	4	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 1.2701	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00208 2024/09/04	11.14	-18.71	-20.36	0.82	2.60	2.40	0.61	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/09/16	股票型 312.9117	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-10.68	-23.45	-20.28	4.63	6.31	5.77	-0.30	-0.21	-0.08	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/09/16	股票型 40.1567	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-10.70	-23.45	-20.25	4.65	6.33	5.79	-0.30	-0.21	-0.08	3	3	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/09/17	股票型 187.0667	積極型 0.95%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-7.40	-23.62	-20.03	4.73	6.90	6.12	-0.22	-0.20	-0.07	1	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 2.2199	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	-18.22	-19.79	0.81	2.58	2.39	0.63	-0.38	-0.29	2	2	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.74	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.01 2024/09/06	14.95	-25.36	-19.69	3.41	3.64	3.72	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.64	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	14.94	-25.25	-19.56	3.43	3.64	3.73	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/09/17	股票型 46.4882	積極型 0.89%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-10.21	-32.04	-19.56	5.03	7.52	6.71	-0.25	-0.22	-0.07	3	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/09/16	股票型 33.84	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-15.94	-42.22	-19.42	5.99	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/09/16	股票型 51.71	積極型 0.17%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	-15.95	-42.24	-19.42	5.97	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 58.73	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.23 2024/09/02	12.07	-22.79	-19.14	2.27	3.73	3.99	0.07	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 10.578	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	-15.22	-18.86	2.47	7.05	5.72	0.30	-0.15	-0.09	2	2	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 5.1588	積極型 0.12%	月配交易說明	0.026 2024/09/16	9.77	-8.66	-18.84	1.20	1.78	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 9.5563	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	-8.63	-18.83	1.20	1.77	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 5.0699	積極型 0.11%	月配交易說明	0.018 2024/09/16	9.78	-8.65	-18.81	1.20	1.77	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	3	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 6.1042	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0283 2024/09/06	10.55	-15.19	-18.81	2.47	7.05	5.72	0.30	-0.15	-0.09	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 8.353	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.21	-46.86	-18.70	2.43	4.61	5.94	-0.17	-0.46	-0.07	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 7.5759	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.21	-46.86	-18.70	2.43	4.61	5.94	-0.17	-0.46	-0.07	2	2	1	觀察申購

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