名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 39.39
|
穩健型
1.05%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
30.99 |
45.83 |
144.51 |
5.91 |
7.58 |
6.87 |
0.38 |
0.12 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.36
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.70 |
-57.37 |
-31.61 |
5.69 |
5.62 |
6.86 |
-0.27 |
-0.45 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 57.23
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.78 |
31.99 |
115.80 |
6.20 |
7.23 |
6.86 |
0.23 |
0.10 |
0.19 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 151.0
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
17.56 |
25.32 |
124.70 |
6.11 |
7.03 |
6.85 |
0.21 |
0.08 |
0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 14.39
|
穩健型
-0.13%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
14.04 |
25.04 |
75.88 |
6.79 |
7.27 |
6.85 |
0.20 |
0.08 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000367 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 48.32
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
13.90 |
14.80 |
36.84 |
4.87 |
5.58 |
6.84 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
0.32 |
-34.29 |
-22.38 |
1.84 |
6.28 |
6.84 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 34.596
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.48 |
-24.27 |
4.91 |
4.45 |
5.78 |
6.84 |
-0.11 |
-0.21 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 74.77
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.43 |
36.37 |
120.30 |
5.79 |
7.22 |
6.83 |
0.43 |
0.12 |
0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 38.4354
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.61 |
-24.21 |
4.64 |
4.47 |
5.78 |
6.83 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 5.7414
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.06 |
-57.53 |
-31.74 |
5.71 |
5.63 |
6.82 |
-0.30 |
-0.49 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 6.1374
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.07 |
-57.52 |
-31.76 |
5.71 |
5.63 |
6.82 |
-0.30 |
-0.49 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 54.74
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.32 |
29.35 |
136.66 |
6.20 |
7.33 |
6.81 |
0.31 |
0.09 |
0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 45.76
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.05 |
27.76 |
185.61 |
6.61 |
7.07 |
6.80 |
0.31 |
0.05 |
0.22 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001714 歐洲
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 21.36
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.61 |
26.01 |
52.12 |
3.72 |
5.32 |
6.79 |
0.30 |
0.07 |
0.11 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 41.49
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.60 |
28.17 |
186.14 |
6.63 |
7.07 |
6.79 |
0.38 |
0.09 |
0.25 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 34.4
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.38 |
10.92 |
55.84 |
5.28 |
5.86 |
6.79 |
0.24 |
-0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 37.27
|
穩健型
0.67%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
23.50 |
10.88 |
55.26 |
5.11 |
5.88 |
6.78 |
0.20 |
-0.06 |
0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 41.74
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.07 |
27.73 |
185.62 |
6.60 |
7.04 |
6.77 |
0.31 |
0.01 |
0.22 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 32.5382
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
-15.15 |
11.69 |
5.35 |
6.05 |
6.77 |
-0.04 |
-0.15 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|