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第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/08/13	股票型 13.0369	穩健型 2.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.27	31.58	0	4.66	5.37	0	0.17	0.03	0	5	5	3	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0495 2024/07/31	9.71	9.26	4.30	1.37	1.35	2.44	0.02	-0.23	-0.07	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/08/13	平衡型 23.35	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	13.63	15.72	30.14	1.98	2.53	3.26	0.15	-0.07	0.04	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0928 2024/07/31	16.22	19.51	0	2.23	3.15	2.59	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2024/08/13	平衡型 12.41	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.0718 2024/07/31	10.58	16.67	31.84	2.38	3.01	4.50	0.11	-0.04	0.04	5	3	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/14	股票型 15.89	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	20.41	24.80	68.95	4.46	5.06	4.85	0.19	0.01	0.12	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.2752	積極型 0.69%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	19.20	18.60	39.50	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.2024	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	18.58	74.05	109.84	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/08/13	股票型 17.64	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-4.00	-18.98	3.17	4.49	4.73	4.81	-0.28	-0.22	-0.04	5	5	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.05	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.1091 2024/07/31	13.57	15.67	0	1.98	2.53	2.40	0.15	-0.07	0.16	5	5	4	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2024/08/13	股票型 0.8848	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	5.67	2.48	17.77	4.11	4.96	4.64	-0.08	-0.12	0.01	5	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2024/08/14	債券型 15.5298	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.116742 2024/07/25	12.62	21.76	22.28	1.28	1.97	2.83	0.27	-0.07	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/14	債券型 87.6943	保守型 0.14%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	12.69	15.97	13.41	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/08/14	平衡型 137.0501	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	22.29	29.49	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.83	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	14.62	9.05	5.92	1.67	2.21	2.87	0.14	-0.15	-0.05	5	4	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/08/14	股票型 71.25	積極型 1.23%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	3.87	-12.62	41.88	5.65	6.64	6.55	-0.06	-0.13	0.04	5	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.62	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	15.37	5.28	20.75	4.53	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/14	債券型 80.41	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.3577 2024/07/15	10.97	7.31	0	1.71	1.73	0	0.04	-0.20	0	5	5	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.6797	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	8.84	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0928 2024/07/31	16.22	19.51	0	2.23	3.15	2.59	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購

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