名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002261 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.4428
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0022
2024/06/18
|
3.57 |
1.73 |
18.04 |
3.83 |
4.91 |
4.60 |
-0.13 |
-0.12 |
0.00 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6692
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.55 |
-7.38 |
-11.29 |
2.84 |
2.51 |
2.23 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 3.74
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.25 |
-14.69 |
-61.54 |
6.64 |
6.98 |
11.39 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 3.8669
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
11.21 |
-7.21 |
-22.26 |
3.35 |
4.59 |
4.86 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 1987.62
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
11.01 |
27.55 |
16.27 |
1.63 |
1.66 |
1.56 |
-0.13 |
-0.67 |
-0.27 |
- |
- |
- |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.95
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
17.43 |
-7.34 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 57.65
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
6.83 |
-22.79 |
-19.14 |
2.69 |
3.73 |
3.99 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 17.15
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.85 |
15.71 |
86.24 |
5.29 |
5.73 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.11 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002945 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.989
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.61 |
5.09 |
53.29 |
5.58 |
6.29 |
6.07 |
-0.12 |
-0.10 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 83.68
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.246
2024/07/09
|
7.69 |
3.11 |
-1.24 |
1.11 |
1.18 |
1.37 |
-0.12 |
-0.33 |
-0.18 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 115.45
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
27.91 |
16.32 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.12 |
-0.64 |
-0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF000543 泰國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 16.055
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.219206
2024/05/17
|
10.12 |
18.47 |
-0.43 |
3.86 |
5.52 |
6.11 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004598 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.86
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.03
2024/07/09
|
0.22 |
0 |
0 |
3.39 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 3.7591
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
-8.25 |
34.24 |
4.68 |
4.55 |
5.26 |
-0.12 |
-0.12 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.7607
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.028429
2024/07/01
|
9.72 |
17.42 |
10.45 |
1.49 |
1.52 |
1.76 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/07/16 |
債券型 13.2034
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.72 |
17.42 |
10.43 |
1.49 |
1.52 |
1.76 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004597 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.61
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.21 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004758 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.8507
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
8.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004757 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2797
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.2048
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.000935
2024/07/01
|
8.15 |
-17.97 |
-22.02 |
1.31 |
2.74 |
2.69 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|