名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6142
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.044
2024/07/05
|
25.33 |
21.44 |
-1.51 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 17.2
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
24.23 |
0 |
2.26 |
3.15 |
2.60 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 85.04
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.29 |
45.14 |
110.50 |
4.16 |
5.67 |
5.64 |
0.35 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.9529
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.75 |
8.37 |
7.55 |
0.95 |
1.52 |
1.78 |
0.04 |
-0.21 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.441
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.5239
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
12.73 |
8.35 |
7.54 |
0.95 |
1.52 |
1.78 |
0.04 |
-0.21 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.8579
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.13 |
25.36 |
23.45 |
0.98 |
1.55 |
1.88 |
0.08 |
-0.06 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6056
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
8.87 |
0 |
1.43 |
1.62 |
0 |
0.12 |
-0.21 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.2891
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.76 |
15.23 |
10.06 |
1.17 |
1.52 |
2.04 |
0.19 |
-0.22 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.9546
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0328
2024/06/27
|
15.40 |
17.98 |
13.21 |
1.23 |
1.66 |
2.21 |
0.22 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6644
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0379
2024/06/27
|
14.97 |
8.87 |
0 |
1.43 |
1.62 |
0 |
0.12 |
-0.21 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.24
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.05 |
21.45 |
0 |
1.87 |
3.21 |
2.94 |
0.17 |
-0.06 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004196 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.664
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0379
2024/06/27
|
14.97 |
8.87 |
0 |
1.42 |
1.62 |
0 |
0.12 |
-0.21 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5326
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.062
2024/06/27
|
12.14 |
25.38 |
23.54 |
0.98 |
1.55 |
1.88 |
0.08 |
-0.06 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3215
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0353
2024/06/27
|
15.40 |
17.97 |
0 |
1.23 |
1.66 |
0 |
0.22 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0231
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
12.18 |
9.12 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.9836
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.051
2024/07/01
|
14.50 |
12.70 |
11.15 |
0.91 |
1.88 |
2.64 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 15.92
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.33 |
24.03 |
43.82 |
1.94 |
2.59 |
3.08 |
0.25 |
-0.04 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.36
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0247
2024/06/27
|
21.31 |
23.93 |
43.67 |
1.93 |
2.59 |
3.07 |
0.26 |
-0.04 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0231
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
12.18 |
9.12 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|