名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.7551
|
積極型
-0.28%
|
月配
|
0.0218
2024/09/02
|
10.78 |
0.14 |
1.69 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 7.1927
|
積極型
-0.28%
|
月配
|
0.0283
2024/09/02
|
10.78 |
0.13 |
1.68 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 7.1949
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
10.78 |
0.13 |
1.74 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.51
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
15.22 |
0 |
1.45 |
1.54 |
1.34 |
0.60 |
0.15 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 13.52
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.90 |
24.75 |
24.18 |
1.66 |
2.26 |
2.51 |
0.60 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.2321
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.023
2024/09/16
|
15.86 |
-16.08 |
-29.41 |
1.66 |
4.20 |
4.09 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 7.2058
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.85 |
-16.05 |
-29.47 |
1.66 |
4.19 |
4.10 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 4.598
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
21.45 |
-21.96 |
-22.46 |
1.86 |
6.76 |
6.60 |
0.60 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 15.29
|
穩健型
-0.06%
|
季配
|
0.269
2024/09/10
|
32.61 |
0 |
0 |
4.73 |
0 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 18.57
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.60 |
0 |
0 |
4.73 |
0 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.94
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
14.67 |
15.11 |
0 |
1.46 |
1.57 |
1.39 |
0.59 |
0.15 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 3.611
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.028953
2024/09/02
|
25.33 |
-25.00 |
-31.09 |
2.21 |
5.47 |
5.78 |
0.59 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 7.6864
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
8.64 |
0.09 |
2.36 |
1.21 |
1.32 |
2.44 |
0.59 |
-0.36 |
-0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 11317.0
|
積極型
2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.22 |
0.71 |
21.88 |
3.49 |
3.59 |
4.21 |
0.59 |
0.17 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 29.14
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.48 |
20.86 |
47.17 |
2.81 |
3.86 |
4.11 |
0.59 |
0.08 |
0.13 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 20.2675
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.53 |
20.44 |
53.91 |
2.34 |
3.37 |
4.05 |
0.59 |
0.11 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 242.93
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.41 |
35.38 |
34.32 |
2.85 |
3.83 |
6.53 |
0.59 |
0.11 |
0.07 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.83
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.028
2024/09/05
|
29.63 |
44.16 |
51.25 |
3.18 |
3.56 |
4.18 |
0.59 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.72
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.81 |
44.17 |
51.44 |
3.18 |
3.57 |
4.19 |
0.58 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003303 美國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.84
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.14 |
-17.61 |
6.38 |
2.73 |
4.40 |
4.63 |
0.58 |
-0.14 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|