名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003737 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.8355
|
保守型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
10.25 |
9.84 |
1.17 |
1.36 |
1.77 |
0.63 |
0.13 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.7765
|
保守型
-0.2%
|
月配
|
0.0163
2024/10/07
|
12.70 |
10.25 |
9.85 |
1.17 |
1.36 |
1.77 |
0.63 |
0.13 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.776
|
保守型
-0.2%
|
月配
|
0.0163
2024/10/07
|
12.69 |
10.25 |
9.84 |
1.17 |
1.36 |
1.77 |
0.63 |
0.13 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 24.16
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.20 |
48.57 |
76.26 |
3.64 |
3.72 |
4.52 |
0.52 |
0.13 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 214.4844
|
積極型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.34 |
45.96 |
102.23 |
2.98 |
3.93 |
5.71 |
0.67 |
0.13 |
0.15 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 123.18
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.25 |
54.41 |
82.28 |
2.38 |
3.99 |
5.12 |
0.53 |
0.13 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004451 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.7632
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.82 |
0 |
0 |
2.81 |
3.89 |
3.89 |
0.36 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.7632
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.82 |
0 |
0 |
2.81 |
3.89 |
3.89 |
0.36 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 453.51
|
穩健型
0.86%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
36.11 |
60.92 |
126.06 |
3.24 |
4.30 |
5.10 |
0.54 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.4081
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0392
2024/10/01
|
21.81 |
0 |
0 |
2.81 |
3.89 |
3.89 |
0.36 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.4081
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0392
2024/10/01
|
21.81 |
0 |
0 |
2.81 |
3.89 |
3.89 |
0.36 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 10.7295
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.85 |
0 |
0 |
1.91 |
2.62 |
2.62 |
0.39 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 10.7298
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.85 |
0 |
0 |
1.91 |
2.62 |
2.62 |
0.39 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF001851 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.35
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0342
2024/10/07
|
23.55 |
23.42 |
43.23 |
3.15 |
3.96 |
4.51 |
0.44 |
0.13 |
0.11 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 102.29
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.34
2024/10/01
|
22.66 |
48.68 |
55.78 |
2.46 |
3.31 |
4.18 |
0.46 |
0.13 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001850 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.67
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.58 |
23.39 |
43.24 |
3.14 |
3.96 |
4.51 |
0.44 |
0.13 |
0.11 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 9.2654
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0347
2024/10/01
|
17.85 |
0 |
0 |
1.91 |
2.61 |
2.61 |
0.39 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 9.2655
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0347
2024/10/01
|
17.85 |
0 |
0 |
1.91 |
2.61 |
2.61 |
0.39 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 71.71
|
穩健型
0.91%
|
年配
|
1.41
2024/09/11
|
22.87 |
33.82 |
63.26 |
2.78 |
4.21 |
5.34 |
0.40 |
0.13 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 16.44
|
穩健型
0.92%
|
年配
|
0.31
2024/09/11
|
6.97 |
39.86 |
74.45 |
4.18 |
6.03 |
7.07 |
-0.05 |
0.13 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|