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羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/08/13	平衡型 182.32	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.37	10.64	12.66	1.20	1.51	1.78	0.00	-0.19	-0.02	-	-	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.6209	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	13.01	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	股票型 11.64	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	4.21	15.18	34.10	1.79	2.75	4.02	-0.14	-0.07	0.04	3	3	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.93	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	14.76	30.37	55.77	3.01	3.88	5.04	0.18	0.04	0.09	2	1	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.6197	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.85	13.00	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/08/14	平衡型 137.0501	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	12.38	21.67	28.84	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.07	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	4.99	15.57	1.71	1.65	1.57	0.01	-0.24	0.00	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	42.66	101.65	3.47	3.92	4.50	0.29	0.08	0.18	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/08/14	平衡型 76.2085	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.445956 2024/07/25	11.06	17.10	17.15	1.26	1.83	2.69	0.13	-0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.74	保守型 0.08%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	9.64	5.05	-0.12	1.56	1.40	1.50	0.02	-0.26	-0.11	3	3	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/08/14	債券型 12.9	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	7.23	15.79	4.94	1.37	1.33	1.34	0.01	-0.45	-0.24	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/14	債券型 15.68	保守型 0.12%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	9.62	13.29	4.21	1.10	1.38	1.53	0.13	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/08/14	股票型 328.3172	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	34.49	49.91	83.73	2.42	3.85	5.32	0.67	0.16	0.13	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.6632	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	18.56	27.25	92.53	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 148.8473	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	13.28	18.82	29.60	2.65	3.37	4.02	0.04	-0.03	0.02	4	4	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 8.2415	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.048783 2024/07/25	13.29	8.34	7.40	1.84	2.01	2.68	0.13	-0.14	-0.04	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 93.8551	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.549491 2024/07/25	11.27	18.09	22.53	0.99	1.12	1.51	0.19	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/14	債券型 130.7923	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	12.52	15.79	13.23	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/14	平衡型 98.8418	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.578355 2024/07/25	12.38	21.68	28.86	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.2491	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.27	18.10	22.57	0.99	1.12	1.51	0.19	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購

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