名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 15.62
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.17 |
23.44 |
23.36 |
1.44 |
1.79 |
2.32 |
0.38 |
-0.05 |
0.05 |
- |
- |
5 |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 11.77
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.99 |
26.80 |
15.25 |
1.86 |
1.74 |
1.61 |
-0.68 |
-0.93 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF004655 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2456
|
保守型
0.29%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
10.80 |
0 |
0 |
1.48 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004807 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 96.13
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.876
2024/09/10
|
12.40 |
0 |
0 |
1.68 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.9095
|
保守型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.00 |
0 |
0 |
3.75 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.81
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
0 |
0 |
2.51 |
2.74 |
2.74 |
0.43 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF004651 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7822
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.74 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004750 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 117.68
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.28 |
0 |
0 |
3.30 |
0 |
0 |
0.29 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/09/17 |
策略型 152.7
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.13 |
6.92 |
10.22 |
3.23 |
2.98 |
2.57 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7776
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.54 |
0 |
0 |
1.46 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004789 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7358
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.14
|
積極型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.58 |
0 |
0 |
5.80 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 11.9211
|
保守型
0.04%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
5.23 |
27.23 |
14.36 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.62 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 14.0735
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.97 |
0 |
0 |
3.33 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 82.234
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.65 |
-11.93 |
-2.75 |
4.89 |
5.10 |
6.42 |
0.04 |
-0.17 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.4038
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.09
2024/08/09
|
26.00 |
0 |
0 |
3.33 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004752 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 78.67
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.61
2024/09/02
|
11.32 |
0 |
0 |
1.49 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004917 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.0463
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.13
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.06
2024/09/06
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 6.18
|
穩健型
0.81%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
7.87 |
-22.51 |
0 |
4.77 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|