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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/16	股票型 284.0041	積極型 3.61%	無配息交易說明	0.0 -	122.52	376.80	116.19	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/16	股票型 369.1685	積極型 3.64%	無配息交易說明	0.0 -	112.76	340.71	149.05	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/16	股票型 344.3682	積極型 3.64%	無配息交易說明	0.0 -	110.68	327.81	136.97	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/10/16	股票型 78.03	積極型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	88.56	236.26	105.55	10.21	8.68	8.59	0.58	0.33	0.11	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/10/16	股票型 90.97	積極型 2.58%	無配息交易說明	0.0 -	88.30	237.23	105.20	10.16	8.64	8.57	0.54	0.33	0.09	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/16	股票型 23.9	積極型 2.61%	無配息交易說明	0.0 -	78.70	221.98	65.31	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/10/16	股票型 26.55	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	57.72	176.35	105.02	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/10/16	股票型 26.55	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	57.72	176.35	105.02	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/10/16	股票型 26.19	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	57.68	176.27	103.34	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/10/16	股票型 26.18	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	57.62	176.16	103.26	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	4	5	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/10/16	股票型 41.42	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	57.31	127.83	49.10	5.89	5.68	6.41	0.62	0.36	0.09	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2025/10/16	股票型 22.7	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	48.67	164.39	65.56	8.88	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	3	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/10/16	股票型 22.7	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	48.67	164.39	65.56	8.86	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	3	4	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/10/16	商品期貨型 16.66	積極型 2.52%	無配息交易說明	0.0 -	48.09	112.23	78.95	4.58	4.06	3.94	0.54	0.41	0.18	-	-	5	觀察申購
富邦新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/10/17	股票型 180.85	積極型 -2.35%	無配息交易說明	0.0 -	45.41	268.63	221.85	9.06	8.44	7.84	0.34	0.39	0.24	5	5	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/10/17	股票型 185.65	穩健型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	45.19	228.00	262.46	9.55	8.18	7.83	0.32	0.35	0.26	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/10/17	股票型 114.06	穩健型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	45.15	237.76	300.35	9.62	8.50	8.08	0.32	0.35	0.27	5	5	1	觀察申購
富邦中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2025/10/16	股票型 11.68	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	43.67	31.98	-11.78	8.04	6.46	6.41	0.40	0.13	-0.02	2	3	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2025/10/16	平衡型 15.43	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	43.28	51.05	7.40	4.71	4.36	4.13	0.69	0.24	-0.01	2	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/10/16	股票型 93.55	積極型 -2.94%	無配息交易說明	0.0 -	43.03	-0.17	-21.80	8.05	9.96	11.19	0.24	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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