名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 246.77
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.44 |
86.01 |
303.49 |
6.40 |
6.94 |
7.21 |
0.30 |
0.21 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 28.2
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.53 |
12.38 |
106.35 |
6.21 |
7.43 |
7.05 |
0.35 |
0.05 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.68
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.76 |
33.41 |
135.63 |
4.99 |
6.54 |
6.04 |
0.32 |
0.02 |
0.17 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 56.75
|
積極型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.86 |
45.78 |
118.82 |
7.02 |
8.14 |
7.29 |
0.26 |
0.09 |
0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.73
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.22 |
27.97 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.88
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.35 |
0 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 127.75
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.41 |
61.16 |
249.49 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004595 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.88
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.46 |
0 |
0 |
6.20 |
0 |
0 |
0.28 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 75.08
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.50 |
40.64 |
160.63 |
7.66 |
9.47 |
8.21 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.56
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.79 |
27.87 |
0 |
5.15 |
6.21 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 28.74
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.13 |
63.65 |
109.20 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004594 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.03
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.30 |
0 |
0 |
6.30 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004593 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.04
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.40 |
0 |
0 |
6.28 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.31
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
64.73 |
111.10 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.15
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.53 |
28.36 |
0 |
5.18 |
6.25 |
0 |
0.49 |
0.11 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 14.95
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.58 |
28.35 |
0 |
5.17 |
6.33 |
0 |
0.28 |
0.06 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 26.71
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.62 |
56.79 |
101.66 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 24.05
|
積極型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.87 |
14.29 |
110.55 |
7.82 |
6.46 |
6.89 |
0.31 |
0.04 |
0.18 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 206.07
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.20 |
83.87 |
283.42 |
5.87 |
7.78 |
7.64 |
0.40 |
0.18 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 61.14
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
65.53 |
111.99 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|