名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000180 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.5668
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.76 |
1.43 |
-0.22 |
0.98 |
0.86 |
0.93 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1062
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.017
2024/08/07
|
4.76 |
1.45 |
-0.04 |
0.98 |
0.86 |
0.92 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.7263
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.71 |
3.48 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.15 |
-3.39 |
-2.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 28.23
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.32 |
16.56 |
45.67 |
3.11 |
3.87 |
4.14 |
0.46 |
0.11 |
0.12 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4951
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.54 |
3.02 |
-3.45 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 15.9684
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.39 |
1.13 |
1.97 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.96
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.74 |
20.93 |
38.72 |
2.93 |
3.74 |
3.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.64
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.57 |
88.34 |
165.85 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.84
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.73 |
21.01 |
38.83 |
2.92 |
3.74 |
3.70 |
0.54 |
0.12 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 17.2928
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.56 |
3.29 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.85 |
-2.90 |
-2.20 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.11
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.99 |
29.40 |
55.65 |
3.56 |
3.77 |
3.89 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.0352
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.61 |
3.36 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.22 |
-3.53 |
-2.37 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.08
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.82 |
26.42 |
25.92 |
2.23 |
3.06 |
4.44 |
0.41 |
0.23 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.5495
|
穩健型
1.43%
|
年配
|
0.385
2023/12/15
|
13.76 |
20.04 |
41.55 |
3.36 |
3.53 |
3.88 |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.29
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.024
2024/08/08
|
7.42 |
8.18 |
-2.10 |
1.61 |
1.30 |
1.33 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.97
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.74 |
19.18 |
7.29 |
1.40 |
1.43 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.76
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.036908
2024/07/15
|
8.43 |
17.54 |
9.96 |
1.21 |
1.24 |
1.29 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 31.36
|
積極型
0.31%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
11.09 |
12.77 |
18.71 |
1.53 |
1.97 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 108.47
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.45
2024/08/01
|
7.42 |
18.55 |
9.85 |
1.39 |
1.40 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 2734.75
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
12.45 |
6.41 |
1.07 |
1.15 |
1.39 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
3 |
4 |
5 |
|