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柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/07/16	股票型 8317.3598	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	-2.95	-21.47	-4.80	3.56	4.17	5.41	0.03	-0.03	0.09	1	1	2	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/07/16	股票型 17.24	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-2.51	1.97	-3.10	5.79	6.81	5.89	-0.13	-0.06	-0.02	5	2	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/07/16	股票型 58.37	積極型 -1.2%	年配交易說明	1.238 2023/08/01	-2.50	2.05	-3.11	5.79	6.84	5.90	-0.16	-0.10	-0.05	5	2	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/16	股票型 3.74	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-2.25	-14.69	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/16	股票型 62.9	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	-2.18	19.23	-8.47	5.96	7.26	8.71	-0.22	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/16	股票型 68.46	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-2.04	19.22	-8.54	5.94	7.19	8.68	-0.22	-0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 7.96	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-1.96	-42.97	-17.88	3.81	5.69	5.67	-0.06	-0.31	-0.08	1	2	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/15	股票型 5.85	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.85	1.56	-18.64	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/07/16	股票型 12.47	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-1.76	-19.98	-0.92	3.19	4.14	4.44	-0.28	-0.32	-0.06	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.85	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	-1.32	4.43	-15.64	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/07/15	債券型 8.9788	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.31	13.81	5.63	1.54	1.63	2.82	-0.35	0.01	-0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/15	債券型 25.03	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.31	4.43	-15.61	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/15	債券型 9.96	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	-1.28	4.60	-15.50	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/16	股票型 11.69	積極型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-1.26	-46.28	-20.99	5.47	7.98	7.42	-0.09	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/07/15	股票型 9.85	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	10.38	-9.52	5.00	7.01	8.40	-0.17	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 3.7591	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	-8.25	34.24	4.68	4.55	5.26	-0.12	-0.12	0.06	5	5	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 12.326	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.18	13.54	5.37	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 7.2524	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.18	13.55	5.37	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/07/15	股票型 16.8353	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-1.15	-8.41	33.95	4.64	4.67	5.39	-0.02	-0.07	0.08	5	5	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/07/15	債券型 7.6498	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.15	13.62	5.42	1.49	1.46	2.72	-0.40	-0.17	-0.05	5	4	4	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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