名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 66.96
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
23.02 |
52.56 |
2.46 |
3.61 |
5.24 |
0.39 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 16.2
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.006785
2024/08/30
|
6.00 |
13.65 |
11.48 |
1.37 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 12.26
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
15.35 |
10.66 |
1.36 |
1.27 |
1.38 |
0.15 |
-0.27 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 12.57
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.17 |
22.37 |
12.18 |
1.59 |
1.48 |
1.42 |
0.19 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0495
2024/08/30
|
10.31 |
9.68 |
5.15 |
1.49 |
1.37 |
2.44 |
0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003229 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.88
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.71 |
23.09 |
23.28 |
1.65 |
2.23 |
2.53 |
0.29 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.67
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.053
2024/09/09
|
11.25 |
26.42 |
21.05 |
1.34 |
1.82 |
2.48 |
0.49 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6442
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.026
2024/09/03
|
8.96 |
8.44 |
-0.56 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.22
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.036
2024/09/02
|
18.63 |
42.22 |
49.99 |
2.40 |
3.31 |
4.14 |
0.45 |
0.08 |
0.11 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.0981
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.26 |
24.51 |
17.26 |
2.79 |
3.16 |
4.65 |
0.11 |
-0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 32.5789
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.07 |
80.87 |
175.16 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.89
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.24 |
53.15 |
49.05 |
2.71 |
3.52 |
5.54 |
0.36 |
0.13 |
0.09 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 135.8
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
16.40 |
12.20 |
1.27 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.4108
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
8.81 |
3.27 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 18.72
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
68.41 |
102.94 |
4.85 |
3.81 |
4.14 |
0.40 |
0.29 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6125
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.047
2024/09/16
|
10.94 |
29.92 |
28.19 |
1.26 |
1.76 |
2.34 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.82
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.057
2024/09/02
|
24.10 |
40.04 |
57.67 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 160.12
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.9
2024/09/03
|
12.12 |
11.56 |
5.19 |
1.89 |
1.82 |
1.80 |
0.17 |
-0.17 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.01
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.04
2024/09/09
|
12.32 |
31.90 |
49.66 |
2.53 |
3.39 |
4.03 |
0.19 |
0.01 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 88.548
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.477666
2024/08/29
|
12.84 |
16.45 |
14.94 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|