名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001770 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 56.13
|
積極型
3.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-41.53 |
-63.71 |
96.25 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.44 |
-0.28 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.022
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.32 |
-45.13 |
-39.21 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 269.6838
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.56 |
-38.17 |
-11.90 |
5.85 |
7.10 |
6.53 |
-0.43 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.79
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.03 |
-47.10 |
3.15 |
5.34 |
5.60 |
6.06 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.03 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5584
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0415
2024/08/01
|
5.21 |
12.20 |
4.76 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9084
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.21 |
12.22 |
4.78 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.974
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.91 |
-43.38 |
-11.82 |
4.78 |
5.40 |
6.30 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 89.85
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.61 |
-46.34 |
-13.17 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
5.18 |
11.58 |
4.59 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.6
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.95 |
-50.04 |
-23.21 |
5.01 |
5.33 |
5.88 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.97
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-12.42 |
-33.11 |
-24.97 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 998.96
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.42 |
-33.10 |
-24.96 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 53.16
|
積極型
-0.78%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-16.71 |
-44.59 |
-8.43 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 34.72
|
積極型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.70 |
-44.58 |
-8.45 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 5.09
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.10 |
-46.99 |
0 |
5.33 |
5.54 |
0 |
-0.40 |
-0.38 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.736
|
積極型
2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.21 |
22.60 |
-11.43 |
3.74 |
3.98 |
6.66 |
-0.39 |
-0.03 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.99
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.65 |
-48.77 |
-0.1 |
4.58 |
5.07 |
6.34 |
-0.39 |
-0.37 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.18
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
5.26 |
12.33 |
7.11 |
1.40 |
1.47 |
1.73 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-10.96 |
-26.96 |
-14.40 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 8.29
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.21 |
-49.94 |
-17.44 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|