名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 173.29
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.54 |
44.81 |
147.96 |
6.71 |
7.48 |
7.11 |
0.51 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004733 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.6464
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.49 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004736 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.6463
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.48 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004735 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0723
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0498
2024/07/01
|
15.47 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000101 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 40.4276
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.99 |
19.62 |
77.86 |
4.51 |
4.98 |
5.18 |
0.51 |
0.09 |
0.17 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF004734 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0713
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0498
2024/07/01
|
15.46 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 57.47
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.91 |
35.35 |
177.04 |
5.11 |
6.82 |
7.06 |
0.51 |
0.11 |
0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 60.06
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.72 |
58.04 |
209.23 |
6.61 |
6.06 |
5.88 |
0.51 |
0.20 |
0.31 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 74.943
|
穩健型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.39 |
53.04 |
138.63 |
4.52 |
5.68 |
5.58 |
0.51 |
0.07 |
0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003434 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 25.8
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.12565
2024/07/02
|
23.11 |
18.28 |
64.74 |
2.95 |
3.64 |
4.18 |
0.50 |
0.08 |
0.17 |
1 |
3 |
2 |
|
WMF000651 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 31.94
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
18.28 |
64.77 |
2.95 |
3.62 |
4.17 |
0.50 |
0.08 |
0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.23
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.94 |
35.97 |
29.07 |
2.64 |
3.11 |
4.20 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.37 |
104.31 |
125.13 |
3.49 |
3.34 |
4.71 |
0.50 |
0.35 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 48.47
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.97 |
33.12 |
194.65 |
6.23 |
6.88 |
6.38 |
0.50 |
0.10 |
0.27 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 24.34
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.64 |
25.04 |
80.15 |
3.85 |
5.07 |
5.43 |
0.50 |
0.08 |
0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 87.24
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.71 |
70.17 |
187.14 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001479 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 18503.0
|
穩健型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.53 |
20.92 |
47.88 |
3.29 |
3.98 |
4.19 |
0.50 |
0.26 |
0.28 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.53
|
穩健型
0.66%
|
季配
|
0.2
2024/05/08
|
21.91 |
35.93 |
29.07 |
2.65 |
3.10 |
4.21 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 55.39
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.44 |
28.26 |
97.32 |
3.83 |
4.27 |
4.33 |
0.49 |
0.14 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000661 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 23.53
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.25 |
8.71 |
21.23 |
2.12 |
2.43 |
2.88 |
0.49 |
0.03 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|