名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000742 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 23.1733
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.34 |
24.78 |
35.84 |
3.24 |
3.55 |
4.01 |
0.20 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.7
|
保守型
-0.1%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
12.55 |
15.03 |
9.79 |
0.98 |
1.16 |
1.31 |
0.07 |
-0.30 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 50.791
|
穩健型
-0.37%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
22.03 |
30.97 |
67.54 |
2.65 |
3.95 |
4.39 |
0.21 |
0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.45 |
20.94 |
15.74 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.88
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
15.21 |
31.24 |
2.12 |
2.74 |
4.01 |
-0.05 |
-0.09 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.4637
|
保守型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.13 |
11.40 |
0 |
0.88 |
1.04 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.5652
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
12.61 |
17.80 |
16.58 |
1.05 |
1.60 |
2.11 |
0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.441
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.38
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0467
2024/06/27
|
16.13 |
8.98 |
0 |
1.96 |
2.22 |
2.35 |
0.09 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0467
2024/06/27
|
15.98 |
8.87 |
0 |
1.96 |
2.21 |
2.36 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.7005
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.62 |
17.83 |
16.61 |
1.05 |
1.60 |
2.11 |
0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.8579
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.13 |
25.36 |
23.45 |
0.98 |
1.55 |
1.88 |
0.08 |
-0.06 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.2891
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.76 |
15.23 |
10.06 |
1.17 |
1.52 |
2.04 |
0.19 |
-0.22 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.6384
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
17.23 |
0 |
1.56 |
2.02 |
1.89 |
0.12 |
-0.1 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5326
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.062
2024/06/27
|
12.14 |
25.38 |
23.54 |
0.98 |
1.55 |
1.88 |
0.08 |
-0.06 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 95.877
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
45.30 |
85.44 |
2.47 |
3.63 |
4.86 |
0.63 |
0.10 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.9739
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.37 |
51.26 |
91.41 |
3.26 |
4.47 |
4.81 |
0.29 |
0.08 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3215
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0353
2024/06/27
|
15.40 |
17.97 |
0 |
1.23 |
1.66 |
0 |
0.22 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.71
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
13.89 |
20.00 |
19.08 |
1.26 |
1.95 |
2.69 |
0.07 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003983 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.41
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.91 |
20.05 |
19.15 |
1.30 |
1.98 |
2.70 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|