名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004092 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.2577
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.78 |
-9.01 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.4083
|
保守型
0.2%
|
月配
|
0.0361
2024/08/01
|
9.76 |
-9.04 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.4082
|
保守型
0.2%
|
月配
|
0.0361
2024/08/01
|
9.76 |
-9.04 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 128.25
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.77
2024/08/02
|
9.09 |
-0.53 |
-11.23 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 279.4
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.09 |
-0.53 |
-11.23 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000604 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 52.4599
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.156734
2024/07/25
|
5.94 |
5.32 |
2.62 |
1.30 |
1.98 |
2.34 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.06 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.18
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
4.86 |
11.95 |
7.46 |
1.40 |
1.47 |
1.73 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.4111
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.60 |
15.08 |
7.05 |
1.15 |
1.12 |
1.53 |
0.00 |
-0.31 |
-0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.87
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.00 |
-37.78 |
-4.10 |
4.33 |
4.50 |
5.34 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.9508
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.23 |
9.50 |
0 |
1.48 |
1.39 |
0 |
0.46 |
-0.31 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
13.23 |
-11.01 |
-10.20 |
2.56 |
3.31 |
3.81 |
0.13 |
-0.31 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.9417
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.32 |
2.83 |
-1.23 |
1.35 |
1.33 |
1.47 |
-0.04 |
-0.32 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型
2.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
-38.85 |
-24.83 |
3.48 |
4.07 |
4.11 |
0.20 |
-0.32 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2046
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.000944
2024/08/01
|
9.57 |
-17.20 |
-22.68 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.46
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.83 |
22.25 |
11.11 |
1.40 |
1.44 |
1.40 |
0.12 |
-0.32 |
-0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 61.02
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.29
2024/08/01
|
8.53 |
-10.00 |
-4.84 |
1.12 |
1.38 |
1.60 |
-0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 154.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.88
|
積極型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.40 |
-41.40 |
-4.61 |
3.86 |
4.98 |
6.40 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 176.9
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.04 |
-4.48 |
-8.26 |
2.05 |
2.39 |
2.37 |
0.00 |
-0.33 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.06
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
-44.21 |
-6.30 |
4.51 |
5.06 |
5.68 |
0.05 |
-0.33 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|