名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004493 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.2762
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
10.95 |
10.37 |
0 |
0.84 |
1.30 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.3762
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
14.39 |
27.65 |
27.80 |
1.09 |
1.71 |
2.32 |
0.21 |
-0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.41
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.07
2024/07/01
|
16.99 |
20.66 |
27.50 |
1.66 |
2.04 |
2.32 |
0.16 |
-0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 778.23
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.88 |
21.53 |
31.61 |
2.86 |
3.83 |
4.18 |
0.03 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 8.29
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.054
2024/07/09
|
16.66 |
21.26 |
23.90 |
1.57 |
2.05 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 118.2
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
21.27 |
27.90 |
69.28 |
3.08 |
4.06 |
4.34 |
0.16 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.39
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
12.60 |
11.00 |
0.85 |
1.53 |
1.49 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 186.94
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
23.18 |
51.12 |
87.53 |
2.15 |
3.08 |
4.09 |
0.27 |
0.12 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 17.26
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
6.26 |
3.87 |
1.11 |
1.18 |
1.38 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 232.95
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.65 |
55.55 |
53.22 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.13 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001309 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.29
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.0286
2024/07/01
|
9.09 |
5.91 |
8.61 |
1.19 |
1.31 |
1.53 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 336.28
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.31 |
62.12 |
123.67 |
3.51 |
5.03 |
4.90 |
0.46 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.735
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
33.78 |
48.65 |
51.16 |
3.08 |
3.52 |
4.20 |
0.39 |
0.08 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 29.44
|
積極型
-0.43%
|
半年配
|
0.2928
2024/02/01
|
13.27 |
17.22 |
44.50 |
2.89 |
3.28 |
3.8 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001245 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 228.57
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.74 |
21.39 |
24.13 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000957 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 121.58
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.619
2024/07/09
|
16.72 |
21.34 |
24.03 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 103.15
|
積極型
-0.23%
|
月配
|
0.348
2024/07/09
|
13.92 |
14.56 |
17.49 |
1.62 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5968
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.028
2024/07/01
|
11.34 |
7.97 |
0.61 |
0.83 |
1.28 |
2.40 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4046
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.027
2024/07/01
|
9.08 |
6.90 |
-1.27 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 160.84
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.625
2024/07/09
|
28.70 |
55.71 |
53.47 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|