名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001009 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 43.42
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.17 |
42.87 |
60.50 |
5.55 |
5.72 |
5.49 |
0.28 |
0.04 |
0.11 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/09/17 |
股票型 27.16
|
積極型
1.11%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
3.31 |
31.04 |
5.57 |
4.62 |
4.26 |
6.33 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 1523.25
|
保守型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
6.78 |
9.91 |
1.83 |
1.78 |
2.04 |
0.10 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 81.18
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.11 |
14.35 |
88.54 |
3.62 |
4.67 |
5.11 |
0.30 |
-0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 15.92
|
積極型
0.56%
|
季配
|
0.120391
2024/08/15
|
23.11 |
13.20 |
26.11 |
4.48 |
5.00 |
4.96 |
0.17 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 40.439
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.36 |
20.11 |
34.58 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 36.8534
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.77 |
18.32 |
31.26 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.29 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000600 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 18.4261
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.05416
2024/08/29
|
17.77 |
18.33 |
31.27 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.29 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 20.6
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.09 |
15.40 |
12.88 |
1.45 |
2.60 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.19
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.033851
2024/08/30
|
19.04 |
15.38 |
12.75 |
1.42 |
2.61 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 29.13
|
積極型
0.41%
|
半年配
|
0.2599
2024/08/01
|
10.66 |
14.39 |
44.53 |
2.37 |
3.30 |
3.76 |
0.18 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 51.8367
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.86 |
43.67 |
104.93 |
3.36 |
4.82 |
5.08 |
0.34 |
0.05 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 101.58
|
穩健型
-0.35%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
29.96 |
34.13 |
118.39 |
4.31 |
5.52 |
5.52 |
0.33 |
0.03 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001175 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 3.17
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.016068
2024/08/30
|
10.10 |
18.11 |
8.35 |
1.57 |
2.37 |
3.10 |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 242.43
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
41.23 |
76.12 |
2.31 |
3.33 |
4.32 |
0.29 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 222.05
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
22.91 |
22.77 |
1.28 |
2.04 |
2.41 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.473
|
保守型
0.16%
|
月配
|
0.036751
2024/09/03
|
12.20 |
9.23 |
9.02 |
1.51 |
1.57 |
2.02 |
0.14 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 66.96
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
23.02 |
52.56 |
2.46 |
3.61 |
5.24 |
0.39 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.522
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/09/16
|
9.78 |
13.24 |
11.81 |
1.12 |
1.36 |
1.69 |
0.15 |
-0.19 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.0055
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
23.23 |
13.96 |
1.40 |
1.42 |
1.79 |
0.36 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|