名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 20.6
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.09 |
15.40 |
12.88 |
1.45 |
2.60 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.19
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.033851
2024/08/30
|
19.04 |
15.38 |
12.75 |
1.42 |
2.61 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 29.13
|
積極型
0.41%
|
半年配
|
0.2599
2024/08/01
|
10.66 |
14.39 |
44.53 |
2.37 |
3.30 |
3.76 |
0.18 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 910.51
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.40 |
57.98 |
74.73 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 30.13
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.45 |
27.83 |
15.73 |
5.00 |
6.83 |
8.31 |
-0.08 |
-0.02 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 51.8367
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.86 |
43.67 |
104.93 |
3.36 |
4.82 |
5.08 |
0.34 |
0.05 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002141 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 92.346
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.97 |
10.71 |
54.56 |
2.82 |
3.62 |
4.96 |
0.33 |
-0.10 |
0.09 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 101.58
|
穩健型
-0.35%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
29.96 |
34.13 |
118.39 |
4.31 |
5.52 |
5.52 |
0.33 |
0.03 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003798 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 46.93
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.55 |
10.00 |
8.44 |
1.71 |
2.21 |
2.87 |
0.26 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 34.45
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.37 |
25.24 |
70.26 |
2.90 |
3.99 |
4.80 |
0.28 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 710.22
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
38.85 |
54.17 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.30 |
0.05 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 242.43
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
41.23 |
76.12 |
2.31 |
3.33 |
4.32 |
0.29 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 222.05
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
22.91 |
22.77 |
1.28 |
2.04 |
2.41 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.473
|
保守型
0.16%
|
月配
|
0.036751
2024/09/03
|
12.20 |
9.23 |
9.02 |
1.51 |
1.57 |
2.02 |
0.14 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 2697.17
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.48 |
34.18 |
130.94 |
4.69 |
6.01 |
5.67 |
0.27 |
0.03 |
0.19 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 235.47
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
51.08 |
51.82 |
2.67 |
3.33 |
4.95 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.48
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.04 |
-24.34 |
-4.94 |
4.67 |
5.72 |
5.87 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.522
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/09/16
|
9.78 |
13.24 |
11.81 |
1.12 |
1.36 |
1.69 |
0.15 |
-0.19 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.0055
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
23.23 |
13.96 |
1.40 |
1.42 |
1.79 |
0.36 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.5233
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
16.31 |
13.47 |
1.44 |
1.95 |
2.57 |
0.34 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|