名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.471
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0278
2024/08/01
|
13.69 |
-17.62 |
-20.48 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.619
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0221
2024/08/01
|
13.69 |
-17.62 |
-20.49 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-27.84 |
-20.69 |
1.66 |
5.60 |
6.49 |
-15.99 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.34
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.05 |
-31.82 |
-20.82 |
3.44 |
3.66 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.32 |
-40.63 |
-20.85 |
3.63 |
5.46 |
5.67 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.51
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.01
2024/08/06
|
10.87 |
-31.90 |
-20.92 |
3.44 |
3.67 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 2.2241
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.33 |
-17.91 |
-20.94 |
2.25 |
2.59 |
2.40 |
0.02 |
-0.36 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.92
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
8.28 |
-7.24 |
-21.12 |
4.58 |
3.96 |
5.21 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
5 |
3 |
|
WMF002148 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.44
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.32 |
-7.21 |
-21.12 |
4.60 |
3.97 |
5.22 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/08/13 |
股票型 82.86
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.47 |
-2.60 |
-21.21 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/08/13 |
股票型 41.45
|
積極型
1.02%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-3.47 |
-2.62 |
-21.22 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.1639
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.33 |
-20.17 |
-21.24 |
1.92 |
3.01 |
3.09 |
0.10 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 4.8376
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.027
2024/08/07
|
7.22 |
-20.30 |
-21.33 |
1.96 |
3.01 |
3.09 |
0.09 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 1.5253
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.007108
2024/08/01
|
9.18 |
-14.77 |
-21.37 |
1.34 |
2.54 |
2.54 |
0.26 |
-0.26 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 1.2745
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.00208
2024/08/02
|
9.19 |
-18.40 |
-21.41 |
2.26 |
2.60 |
2.41 |
0.02 |
-0.37 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 0.143
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0007
2024/07/12
|
11.12 |
-10.74 |
-21.98 |
1.40 |
2.36 |
2.76 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 0.2939
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
-10.81 |
-22.04 |
1.40 |
2.36 |
2.75 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.91
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.033
2024/08/08
|
7.92 |
-11.43 |
-22.09 |
4.01 |
4.95 |
4.63 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.56
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.12 |
-49.89 |
-22.5 |
5.01 |
5.33 |
5.88 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 0.2049
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.000944
2024/08/01
|
9.57 |
-17.20 |
-22.68 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|