名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001965 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 14.11
|
積極型
-0.35%
|
月配
|
0.0555
2024/09/02
|
13.74 |
12.31 |
43.23 |
3.12 |
4.82 |
5.58 |
0.21 |
-0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 8.85
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.43 |
67.84 |
34.72 |
4.00 |
8.36 |
11.06 |
-0.01 |
0.18 |
0.06 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 19.612
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
63.44 |
100.52 |
3.75 |
5.08 |
6.88 |
0.19 |
0.32 |
0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 30.23
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.84 |
61.31 |
119.55 |
2.50 |
3.47 |
5.53 |
1.02 |
0.26 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 15.1338
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.81 |
-24.61 |
8.55 |
4.42 |
4.58 |
5.12 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 3.2758
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.83 |
-20.58 |
13.75 |
4.53 |
4.56 |
5.32 |
-0.22 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001994 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.2004
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
6.19 |
15.14 |
1.04 |
2.17 |
2.52 |
0.27 |
-0.08 |
-0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003563 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 14.4215
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.73 |
20.67 |
28.71 |
2.40 |
3.18 |
3.10 |
0.33 |
0.04 |
0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.7409
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0564
2024/09/04
|
19.73 |
20.67 |
28.72 |
2.40 |
3.18 |
3.09 |
0.33 |
0.04 |
0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 12.255
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.17 |
9.35 |
15.79 |
0.88 |
2.01 |
2.47 |
0.27 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 17.57
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.14 |
-23.76 |
-7.03 |
4.25 |
4.61 |
4.76 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001995 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.2336
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0363
2024/09/03
|
10.72 |
6.19 |
15.14 |
1.04 |
2.17 |
2.52 |
0.27 |
-0.08 |
-0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002057 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 14.6127
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
5.43 |
12.75 |
1.01 |
1.73 |
2.35 |
0.33 |
-0.14 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 10.58
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
-17.03 |
4.93 |
3.45 |
3.86 |
4.32 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003051 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.2772
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.053
2024/09/03
|
10.72 |
6.19 |
15.14 |
1.04 |
2.17 |
2.52 |
0.27 |
-0.08 |
-0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.3881
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0386
2024/08/29
|
11.28 |
5.44 |
12.63 |
1.01 |
1.73 |
2.33 |
0.33 |
-0.14 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002288 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.3914
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.0316
2024/09/02
|
11.38 |
-2.17 |
6.10 |
1.11 |
2.25 |
2.27 |
0.31 |
-0.20 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002287 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.4079
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.39 |
-2.15 |
6.13 |
1.11 |
2.25 |
2.27 |
0.31 |
-0.20 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003962 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.578
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.0324
2024/09/02
|
11.39 |
-2.17 |
6.10 |
1.11 |
2.25 |
2.27 |
0.31 |
-0.20 |
-0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003963 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 12.638
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.39 |
-2.15 |
6.13 |
1.11 |
2.25 |
2.27 |
0.31 |
-0.20 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|