名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003425 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
15.17 |
12.03 |
23.80 |
1.86 |
2.22 |
2.49 |
0.27 |
-0.03 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 7.45
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.043
2024/07/01
|
12.52 |
17.61 |
17.38 |
1.13 |
1.68 |
2.73 |
0.37 |
0.07 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.27
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0172
2024/07/08
|
6.23 |
6.66 |
9.26 |
0.93 |
1.21 |
1.23 |
-0.01 |
-0.41 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003347 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 7.08
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.053
2024/07/01
|
7.05 |
-3.00 |
8.72 |
2.16 |
3.19 |
3.93 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 28.4257
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.61 |
98.67 |
155.54 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF003166 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 6.5284
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.0324
2024/07/03
|
9.14 |
-3.39 |
-4.72 |
2.39 |
3.37 |
3.69 |
0.02 |
-0.13 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 27.2111
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.02 |
68.71 |
98.37 |
2.31 |
4.16 |
5.69 |
1.05 |
0.24 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003859 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0244
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
-3.39 |
-4.72 |
2.39 |
3.37 |
3.69 |
0.02 |
-0.13 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001270 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 95.12
|
穩健型
-0.38%
|
年配
|
0.0331
2013/08/01
|
16.40 |
5.59 |
23.10 |
3.76 |
4.98 |
4.42 |
0.22 |
0.09 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 40.67
|
穩健型
-0.14%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
22.76 |
30.19 |
65.11 |
3.19 |
4.08 |
4.66 |
0.34 |
0.10 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 67.04
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.58 |
32.98 |
66.60 |
2.90 |
3.82 |
3.95 |
0.27 |
0.14 |
0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.28
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.68 |
19.47 |
-9.37 |
1.37 |
1.13 |
1.15 |
0.16 |
0.03 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000578 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 241.2649
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.42 |
30.44 |
46.78 |
3.09 |
3.51 |
4.58 |
0.30 |
0.11 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 13.3942
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.89 |
18.43 |
14.26 |
1.04 |
1.30 |
1.53 |
0.17 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 4.4391
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.013035
2024/06/27
|
9.88 |
18.42 |
14.27 |
1.04 |
1.30 |
1.53 |
0.17 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001102 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 288.557
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.68 |
30.81 |
49.20 |
3.11 |
3.64 |
4.01 |
0.30 |
0.12 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 152.32
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.37 |
19.13 |
45.11 |
2.97 |
3.89 |
4.49 |
0.46 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 23.21
|
穩健型
-0.47%
|
月配
|
0.0504
2024/07/01
|
20.55 |
32.05 |
47.17 |
2.10 |
3.22 |
3.66 |
0.40 |
0.15 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 634.5
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.46 |
37.51 |
50.92 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.30 |
0.16 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001167 日本
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 18.58
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.27 |
28.89 |
61.29 |
3.33 |
3.67 |
3.82 |
0.42 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
5 |
|