名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004620 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.2417
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0511
2024/08/07
|
9.79 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004282 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.7686
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
10.37 |
-1.79 |
0 |
2.49 |
3.36 |
0 |
0.03 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 8.1007
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.059
2024/07/15
|
12.91 |
1.00 |
0 |
3.59 |
5.09 |
0 |
0.09 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004244 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.1796
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
-5.37 |
0 |
2.60 |
4.00 |
0 |
0.07 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004257 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 270.36
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
2.5
2024/08/02
|
10.96 |
-3.25 |
0 |
2.48 |
3.58 |
0 |
0.08 |
-0.21 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.12 |
-48.05 |
-40.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.37
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
12.62 |
-12.84 |
-10.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
-6.26 |
0 |
2.55 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.68
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
10.98 |
-6.27 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.68
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.0411
2024/08/01
|
10.84 |
-6.27 |
0 |
2.57 |
3.70 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004193 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.2729
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0423
2024/07/30
|
10.71 |
-4.82 |
0 |
2.01 |
2.42 |
0 |
0.09 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9928
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
2.87 |
0 |
1.16 |
1.29 |
0 |
0.87 |
-0.21 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004096 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.6806
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.57 |
-6.75 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 10.9959
|
保守型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
5.12 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.848
|
保守型
-0.16%
|
月配
|
0.0372
2024/08/05
|
8.99 |
5.12 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004241 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.4813
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0375
2024/08/07
|
7.90 |
-5.12 |
0 |
1.38 |
2.39 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.38 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|