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群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 6.62	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-9.32	-55.21	-29.35	5.69	5.62	6.86	-0.27	-0.45	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 6.6705	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-9.34	-55.19	-29.34	5.75	5.56	6.76	-0.32	-0.51	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 5.9157	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-9.35	-55.19	-29.34	5.75	5.56	6.76	-0.32	-0.51	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 6.4194	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-9.26	-55.16	-29.29	5.71	5.63	6.82	-0.30	-0.49	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 6.0052	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-9.26	-55.16	-29.28	5.71	5.63	6.82	-0.30	-0.49	-0.10	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 4.259	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.039936 2024/09/02	18.38	-18.33	-29.07	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 4.26	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.02779 2024/09/02	18.37	-18.29	-29.04	1.89	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 9.785	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	18.38	-18.30	-29.01	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 3.5346	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.022 2024/09/03	12.49	-32.20	-29.01	1.20	6.68	5.78	0.42	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/26	債券型 65.1	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.543 2024/09/16	30.18	-19.91	-28.36	1.70	6.69	6.77	0.56	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/09/26	股票型 14.21	積極型 8.55%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-8.88	-30.84	-27.25	4.80	7.86	6.99	-0.43	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/09/26	股票型 14.22	積極型 8.54%	無配息交易說明	0.0 -	-8.87	-30.85	-27.24	4.80	7.86	6.98	-0.43	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/09/26	股票型 17.46	積極型 8.24%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-8.58	-30.69	-27.14	4.77	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 9.337	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.05	-19.52	-27.13	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/09/26	股票型 17.41	積極型 8.2%	無配息交易說明	0.0 -	-8.56	-30.67	-27.13	4.78	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 4.4243	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.022 2024/09/13	7.04	-19.51	-27.13	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/09/25	股票型 11.941	積極型 -0.44%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-0.31	8.50	-26.90	4.99	8.33	9.70	-0.08	-0.09	-0.07	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/26	債券型 4.703	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.049318 2024/09/02	33.28	-21.68	-26.30	1.80	6.17	6.45	0.61	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/09/25	股票型 7.72	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	-9.04	-47.75	-25.91	4.79	5.34	5.91	-0.33	-0.43	-0.11	1	1	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/09/25	股票型 121.56	積極型 2.21%	月配交易說明	0.1936 2024/09/19	-4.66	-24.17	-25.80	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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