名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.022
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.26 |
-45.86 |
-38.00 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.09
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.70 |
-45.51 |
-16.52 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 53.16
|
積極型
-0.78%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-16.97 |
-45.29 |
-9.90 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 34.72
|
積極型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.96 |
-45.28 |
-9.93 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.24
|
積極型
-1.59%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-14.99 |
-45.23 |
-31.98 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.4937
|
積極型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.39 |
-44.56 |
-13.07 |
5.83 |
5.91 |
6.18 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.6105
|
積極型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.03 |
-44.49 |
-6.67 |
4.53 |
5.08 |
5.64 |
-0.09 |
-0.40 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.17
|
積極型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.19 |
-44.26 |
-12.69 |
5.81 |
5.91 |
6.24 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 18.15
|
積極型
1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
-44.21 |
-6.30 |
4.51 |
5.06 |
5.68 |
0.05 |
-0.33 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.67 |
-43.93 |
-17.45 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.23
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.57 |
-43.83 |
-8.54 |
6.09 |
5.49 |
5.76 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.72
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.09 |
-43.52 |
-8.10 |
6.10 |
5.47 |
5.81 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.03 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.5806
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.04 |
-43.37 |
-32.03 |
3.80 |
12.58 |
11.34 |
0.51 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.5916
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.86 |
-43.31 |
-32.28 |
3.81 |
13.00 |
11.59 |
0.35 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.974
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.60 |
-43.29 |
-12.83 |
4.78 |
5.40 |
6.30 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.27
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.90 |
-41.77 |
-2.63 |
3.90 |
5.01 |
6.39 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.66
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.73 |
-41.58 |
-5.45 |
3.95 |
4.99 |
6.39 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.97
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.40 |
-41.40 |
-4.61 |
3.86 |
4.98 |
6.40 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.48
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.32 |
-40.63 |
-20.85 |
3.63 |
5.46 |
5.67 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.89 |
-39.14 |
-31.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|