名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/09/25 |
貨幣型 243.6064
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.39 |
27.88 |
15.45 |
1.86 |
1.74 |
1.62 |
1.48 |
-0.05 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 64.81
|
積極型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.97 |
65.23 |
115.77 |
2.54 |
3.5 |
5.55 |
1.11 |
0.36 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 24.9
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.16 |
57.20 |
108.54 |
2.71 |
4.05 |
5.65 |
1.08 |
0.28 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 28.69
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.65 |
57.69 |
109.53 |
2.74 |
3.73 |
5.41 |
1.05 |
0.30 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 30.45
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.27 |
63.59 |
113.28 |
2.50 |
3.47 |
5.53 |
1.02 |
0.26 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 5.5804
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0091
2024/09/04
|
9.02 |
-17.47 |
-18.12 |
0.66 |
2.17 |
2.14 |
0.99 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.9513
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.00 |
-16.95 |
-17.42 |
0.66 |
2.19 |
2.15 |
0.98 |
-0.31 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 39.76
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.62 |
85.79 |
166.13 |
3.56 |
4.73 |
6.40 |
0.98 |
0.35 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 22.74
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.65 |
85.94 |
166.59 |
3.57 |
4.74 |
6.41 |
0.97 |
0.35 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.9832
|
積極型
-0.33%
|
月配
|
0.033
2024/09/06
|
19.03 |
11.32 |
-2.88 |
1.44 |
2.49 |
3.24 |
0.96 |
0.06 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.3845
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.04 |
11.37 |
-2.70 |
1.44 |
2.48 |
3.24 |
0.96 |
0.06 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/25 |
股票型 28.29
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.49 |
64.88 |
115.11 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 27.5938
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.00 |
57.32 |
108.57 |
2.70 |
4.06 |
5.61 |
0.91 |
0.20 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.5939
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.032
2024/09/06
|
24.08 |
11.59 |
1.53 |
1.34 |
3.09 |
3.76 |
0.87 |
-0.04 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 38.3081
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.49 |
85.94 |
166.24 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 28.2967
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.49 |
85.94 |
166.24 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
- |
- |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/26 |
股票型 143.5
|
積極型
0.01%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
47.26 |
71.30 |
120.83 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.8841
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.24 |
-8.33 |
-12.79 |
1.18 |
3.47 |
3.32 |
0.84 |
-0.13 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.5992
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.052
2024/09/02
|
12.22 |
-8.33 |
-12.79 |
1.18 |
3.47 |
3.32 |
0.84 |
-0.13 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/09/25 |
股票型 25.442
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.15 |
57.45 |
108.76 |
2.73 |
4.06 |
5.61 |
0.84 |
0.13 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|