名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.4578
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.030626
2024/09/03
|
13.39 |
-2.36 |
-2.96 |
1.28 |
2.13 |
3.14 |
0.76 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.4791
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.38 |
-2.36 |
-2.95 |
1.28 |
2.13 |
3.14 |
0.76 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 20.34
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.95 |
24.63 |
68.80 |
2.57 |
3.47 |
5.02 |
0.76 |
0.16 |
0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.5791
|
積極型
0.33%
|
月配
|
0.044
2024/09/06
|
19.75 |
20.18 |
-0.99 |
1.85 |
2.36 |
3.26 |
0.76 |
-0.05 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.1609
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.76 |
20.18 |
-1.01 |
1.85 |
2.35 |
3.26 |
0.76 |
-0.05 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.9121
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.032
2024/09/06
|
22.93 |
-0.18 |
-11.18 |
2.36 |
3.93 |
3.86 |
0.77 |
-0.10 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 69.27
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.22 |
74.57 |
166.94 |
3.97 |
4.99 |
5.13 |
0.77 |
0.31 |
0.33 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.0711
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.03 |
-0.07 |
-11.12 |
2.38 |
3.94 |
3.87 |
0.77 |
-0.09 |
-0.12 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.5469
|
積極型
0.42%
|
月配
|
0.0395
2024/09/06
|
22.09 |
4.42 |
-16.65 |
2.55 |
3.87 |
3.71 |
0.78 |
-0.13 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.3655
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.09 |
4.42 |
-16.66 |
2.55 |
3.87 |
3.71 |
0.78 |
-0.13 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 343.1756
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.51 |
46.02 |
89.78 |
2.77 |
3.77 |
5.34 |
0.78 |
0.11 |
0.14 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.59
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.54 |
14.33 |
8.93 |
2.03 |
2.96 |
3.93 |
0.78 |
0.07 |
0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.3944
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.0374
2024/09/03
|
11.38 |
4.01 |
4.21 |
0.95 |
1.97 |
2.96 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 15.7034
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.40 |
4.03 |
4.22 |
0.95 |
1.97 |
2.97 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.0107
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.86 |
8.01 |
3.63 |
1.74 |
1.44 |
2.42 |
0.81 |
-0.35 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.8159
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.70 |
-0.54 |
-5.68 |
1.48 |
4.17 |
4.40 |
0.81 |
-0.08 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 32.5789
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.07 |
80.87 |
175.16 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 22.7841
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.08 |
80.88 |
175.23 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.7365
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.0473
2024/09/02
|
12.98 |
-11.89 |
-10.37 |
1.17 |
3.64 |
3.56 |
0.82 |
-0.20 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.2181
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
-11.90 |
-10.44 |
1.17 |
3.64 |
3.56 |
0.82 |
-0.20 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|