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PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 8.26	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-9.11	-47.72	-19.70	4.80	5.22	6.16	-0.34	-0.45	-0.11	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 6.62	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-9.32	-55.21	-29.35	5.69	5.62	6.86	-0.27	-0.45	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 6.32	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-9.33	-55.24	-29.39	5.72	5.63	6.87	-0.27	-0.44	-0.09	1	1	1	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/09/26	貨幣型 12.543	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	4.41	27.3	14.16	1.85	1.74	1.62	0.63	-0.44	-0.52	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/09/26	貨幣型 11.9387	保守型 0.01%	年配交易說明	0.6164 2024/08/01	4.41	27.30	14.16	1.85	1.74	1.62	0.62	-0.44	-0.52	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/09/25	貨幣型 9.83	保守型 0.0%	月配交易說明	0.041 2024/09/09	4.27	26.93	13.99	1.86	1.75	1.62	0.08	-0.44	-0.34	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/09/25	股票型 7.72	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	-9.04	-47.75	-25.91	4.79	5.34	5.91	-0.33	-0.43	-0.11	1	1	1	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/09/25	債券型 13.05	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.88	16.22	5.62	1.55	1.37	1.34	0.06	-0.42	-0.26	2	2	5	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/26	債券型 4.8405	積極型 0.0%	月配交易說明	0.013 2024/09/16	16.07	-15.24	-22.30	2.27	3.64	4.13	0.13	-0.42	-0.25	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/09/25	債券型 6.6627	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.041 2024/09/02	3.08	9.71	5.48	1.55	1.53	1.72	-0.34	-0.42	-0.11	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/09/25	股票型 6.94	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-13.34	-53.32	-21.20	6.62	5.44	6.44	-0.23	-0.41	-0.06	-	-	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/09/25	債券型 6.16	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.039 2024/09/02	4.25	0.56	1.85	0.97	1.37	1.64	-0.31	-0.41	-0.22	1	1	4	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 8.83	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-11.7	-49.89	-41.68	5.70	5.50	6.11	-0.29	-0.40	-0.15	1	1	1	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.62	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/08/30	4.89	19.14	7.50	1.61	1.47	1.43	-0.01	-0.40	-0.25	4	3	5	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/09/25	平衡型 8.0725	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.01 2024/09/02	-2.27	-14.47	-10.78	2.31	2.45	2.63	-0.43	-0.40	-0.15	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 5.1633	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.026 2024/09/16	9.79	-7.24	-19.59	1.20	1.78	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 9.5648	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.79	-7.26	-19.54	1.20	1.77	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 5.0744	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.018 2024/09/16	9.79	-7.26	-19.54	1.20	1.77	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	3	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/09/25	債券型 19.11	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.94	19.22	7.60	1.58	1.47	1.43	0.00	-0.40	-0.25	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/09/26	債券型 15.9911	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.11	1.23	2.10	0.10	0.18	0.14	-0.13	-0.40	-0.33	1	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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