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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 4.13	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.031 2024/09/09	14.08	12.20	-4.50	2.00	2.92	2.67	0.23	-0.11	-0.10	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 12.03	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	12.27	-4.48	1.98	2.87	2.65	0.23	-0.12	-0.10	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 7.17	穩健型 0.7%	季配交易說明	0.187 2024/07/08	14.23	12.31	-4.46	1.97	2.87	2.65	0.23	-0.12	-0.10	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.5831	積極型 0.19%	月配交易說明	0.0295 2024/09/06	21.09	-4.35	-17.56	2.10	3.98	3.72	0.83	-0.06	-0.10	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 11.1801	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	21.09	-4.35	-17.56	2.10	3.98	3.72	0.83	-0.06	-0.10	3	3	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 71.0832	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	10.89	-25.22	-20.44	2.26	7.66	6.24	0.32	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 41.273	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.196 2024/09/06	11.22	-25.59	-20.71	2.24	7.69	6.26	0.34	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 10.6177	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	-0.58	-9.59	1.65	3.25	3.18	0.73	-0.19	-0.10	4	4	2	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.51	保守型 0.23%	月配交易說明	0.030571 2024/08/29	11.55	7.91	2.76	1.48	1.48	1.90	0.14	-0.24	-0.10	2	3	4	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) WMF003801 全球	美元 2024/09/16	債券型 18.74	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	11.50	7.87	2.71	1.51	1.50	1.91	0.14	-0.23	-0.10	2	2	4	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 5.1048	積極型 0.45%	月配交易說明	0.055 2024/09/02	12.76	-0.59	-9.60	1.65	3.24	3.18	0.72	-0.19	-0.10	4	4	2	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) WMF001914 全球	美元 2024/09/16	債券型 12.77	保守型 0.23%	季配交易說明	0.097678 2024/06/27	11.51	7.86	2.71	1.51	1.50	1.90	0.14	-0.23	-0.11	2	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 9.9962	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	1.17	2.68	1.30	1.29	2.42	0.56	-0.29	-0.11	3	3	5	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001915 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.61	保守型 0.2%	月配交易說明	0.023822 2024/08/29	11.50	7.78	2.65	1.50	1.50	1.90	0.14	-0.24	-0.11	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.9	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-13.00	-50.07	-24.36	4.80	5.22	6.16	-0.34	-0.45	-0.11	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/09/13	股票型 7.3	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-13.13	-50.09	-29.67	4.79	5.34	5.91	-0.33	-0.43	-0.11	1	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	平衡型 10.06	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	4.76	0	3.22	3.59	3.35	0.03	-0.12	-0.11	3	1	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/16	債券型 16.44	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	-16.09	-20.83	1.75	5.22	4.76	0.48	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	平衡型 8.16	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0341 2024/09/13	8.40	4.70	0	3.22	3.60	3.37	0.02	-0.12	-0.11	3	1	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 12.99	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.09	7.84	1.66	1.87	2.27	2.06	0.16	-0.19	-0.11	5	5	3	觀察申購

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