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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.52	保守型 0.14%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	9.33	10.33	3.53	1.14	1.24	1.38	0.05	-0.26	-0.11	4	4	5	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/14	股票型 14.93	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-1.08	-34.66	-5.55	4.18	6.60	6.16	-0.29	-0.26	-0.07	4	4	1	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/14	債券型 15.68	保守型 0.12%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	9.62	13.29	4.21	1.10	1.38	1.53	0.13	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 5.4233	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.03 2024/08/07	11.45	-4.94	-12.93	1.69	2.53	2.83	0.03	-0.26	-0.15	3	4	2	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/14	債券型 78.83	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.409 2024/08/01	8.51	12.73	0	1.06	1.34	0	0.07	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/14	債券型 113.37	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.50	12.73	0	1.07	1.34	0	0.08	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-27.84	-20.69	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 1.5253	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.007108 2024/08/01	9.18	-14.77	-21.37	1.34	2.54	2.54	0.26	-0.26	-0.22	2	3	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.61	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-9.96	-26.15	-7.57	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.61	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-9.96	-26.15	-7.57	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.1651	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.26	-9.85	0	1.71	2.37	0	0.01	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.6499	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.028 2024/08/01	8.58	8.58	1.01	0.93	1.34	2.42	0.03	-0.26	-0.09	3	3	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.6935	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0288 2024/08/01	7.25	-9.86	0	1.71	2.37	0	0.01	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/14	股票型 269.6838	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-17.02	-39.04	-12.30	5.85	7.10	6.53	-0.43	-0.26	-0.08	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	6.48	18.91	13.12	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	18.91	13.12	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.9019	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	6.29	2.23	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.9204	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	6.29	2.23	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.0363	積極型 0.22%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	9.44	6.27	2.22	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.0084	積極型 0.22%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	9.45	6.26	2.20	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	3	3	4	觀察申購

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