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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 18.5	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	13.46	-20.78	50.90	4.34	4.29	5.37	0.24	-0.15	0.12	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 18.52	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.34	-20.81	4.22	5.91	6.69	7.57	-0.07	-0.18	-0.04	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 14.75	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.33	-21.41	10.53	4.15	5.67	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 7.64	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0196 2024/08/01	11.37	-21.46	10.55	4.15	5.66	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 9.15	積極型 0.1%	月配交易說明	0.0235 2024/08/01	11.36	-21.47	10.52	4.16	5.66	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.8091	積極型 0.23%	月配交易說明	0.013 2024/07/15	9.97	-21.62	-25.16	2.64	3.60	4.11	0.00	-0.41	-0.25	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.4692	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0224 2024/07/12	7.03	-21.63	-27.38	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.3375	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.04	-21.63	-27.39	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1892	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	4.28	-22.00	-23.25	1.19	2.26	2.25	0.07	-0.34	-0.23	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 9.667	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.27	-22.07	-29.12	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.236	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.026744 2024/08/01	17.24	-22.08	-29.15	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.248	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.038542 2024/08/01	17.27	-22.11	-29.16	1.87	4.15	4.02	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	債券型 58.14	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.23 2024/08/01	9.34	-22.79	-19.14	2.63	3.73	3.99	-0.06	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/08/13	股票型 13.34	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-0.37	-23.38	-6.65	2.88	3.72	4.87	-0.15	-0.21	-0.05	1	1	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金 WMF000533 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 11.94	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	4.45	-23.63	16.91	4.44	4.63	5.20	0.00	-0.18	0.04	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/08/14	股票型 199.6011	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	1.87	-23.67	-10.89	3.49	4.25	4.69	-0.25	-0.28	-0.10	1	1	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 15.313	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	4.03	-23.71	16.56	4.50	4.57	5.11	-0.08	-0.23	0.00	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/08/14	股票型 181.0363	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	-23.74	-10.56	3.51	4.29	4.74	-0.20	-0.25	-0.08	1	1	2	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 16.02	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-4.47	-23.86	4.36	4.53	5.57	5.79	-0.11	-0.13	-0.01	4	4	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 11.0171	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	3.90	-23.98	16.45	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	4	5	2	觀察申購

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