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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/09/16	債券型 23.68	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	-5.30	-7.44	2.03	2.35	2.25	0.02	-0.34	-0.22	1	1	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 9.05	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.83	-10.48	-7.37	1.89	2.42	3.31	0.24	-0.19	-0.07	1	1	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 3.89	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0112 2024/09/06	10.07	-10.34	-7.34	1.90	2.42	3.32	0.24	-0.19	-0.07	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 30.49	保守型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.08	-2.82	-7.24	2.08	2.52	2.41	0.06	-0.24	-0.13	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 20.04	保守型 0.4%	月配交易說明	0.03196 2024/08/30	12.05	-2.81	-7.23	2.08	2.53	2.41	0.06	-0.24	-0.13	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 27.4	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	12.14	-2.92	-7.15	2.01	2.52	2.37	0.08	-0.26	-0.18	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 18.01	保守型 0.11%	月配交易說明	0.028855 2024/08/30	12.12	-2.91	-7.14	2.01	2.51	2.37	0.08	-0.26	-0.18	2	2	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/09/13	股票型 17.13	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.09	-23.87	-7.10	4.29	4.69	4.82	-0.17	-0.25	-0.04	5	5	2	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/09/13	股票型 10.381	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-5.57	-24.63	-7.04	4.25	4.71	5.36	-0.15	-0.26	-0.04	1	1	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 17.57	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-6.14	-23.76	-7.03	4.25	4.61	4.76	-0.18	-0.24	-0.06	5	5	2	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/09/16	股票型 10.23	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	-26.33	-7.01	4.11	5.33	5.57	-0.17	-0.28	-0.06	1	1	1	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/09/13	股票型 8.22	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-5.30	-24.45	-6.91	4.26	4.74	5.43	-0.11	-0.19	-0.02	1	1	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/09/13	股票型 11.75	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-5.70	-23.55	-6.89	4.27	4.67	4.87	-0.08	-0.16	-0.01	5	5	2	觀察申購
法巴新興市場股票基金 C (美元) WMF001769 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 575.72	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	10.63	-5.82	-6.89	2.77	3.97	4.70	0.15	-0.18	-0.05	1	1	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.45	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.27	-0.94	-6.80	2.20	3.15	3.36	0.23	-0.05	-0.07	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/09/16	債券型 11.54	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.053 2024/09/09	6.27	10.66	-6.76	2.49	2.11	1.83	-0.07	-0.16	-0.16	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/09/16	債券型 26.88	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	6.32	10.74	-6.73	2.49	2.11	1.82	-0.07	-0.16	-0.16	2	2	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 6.59	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0271 2024/09/04	10.32	-1.01	-6.73	2.19	3.16	3.36	0.23	-0.05	-0.07	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.23	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0297 2024/09/04	10.32	-1.00	-6.72	2.20	3.14	3.35	0.23	-0.05	-0.08	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 102.5047	積極型 0.41%	月配交易說明	0.48245 2024/08/29	16.67	-1.95	-6.72	2.92	4.22	5.37	0.18	-0.17	-0.07	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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