名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001865 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 26.45
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
41.99 |
59.82 |
2.83 |
3.88 |
4.73 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 21.04
|
穩健型
0.19%
|
半年配
|
0.1854
2024/08/01
|
24.21 |
41.95 |
59.80 |
2.84 |
3.88 |
4.74 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 24.42
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0504
2024/09/02
|
24.19 |
40.12 |
57.81 |
2.39 |
3.34 |
3.72 |
0.64 |
0.17 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003926 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 233.8455
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
2.266345
2024/08/29
|
24.18 |
8.57 |
16.78 |
2.25 |
4.44 |
5.48 |
0.26 |
-0.08 |
0.02 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002246 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 11.6233
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0485
2024/09/09
|
24.17 |
-10.02 |
24.27 |
4.28 |
5.54 |
5.98 |
0.11 |
-0.14 |
0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 244.1
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.14 |
82.48 |
287.52 |
6.46 |
6.91 |
7.22 |
0.33 |
0.24 |
0.33 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003883 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1256.1278
|
保守型
0.13%
|
月配
|
9.554544
2024/08/29
|
24.13 |
3.22 |
8.93 |
2.28 |
4.51 |
4.92 |
0.24 |
-0.15 |
-0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003602 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 8.63
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0907
2024/08/30
|
24.12 |
7.41 |
9.40 |
2.16 |
4.72 |
5.87 |
0.25 |
-0.08 |
-0.01 |
4 |
1 |
1 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 120.83
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
54.45 |
78.05 |
2.77 |
4.05 |
5.13 |
0.33 |
0.10 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000991 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 2180.05
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
3.93 |
22.17 |
3.70 |
5.81 |
5.81 |
0.24 |
-0.02 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003389 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 108.8
|
穩健型
-0.65%
|
月配
|
0.851
2024/09/16
|
24.11 |
9.90 |
13.13 |
2.28 |
4.43 |
5.23 |
0.24 |
-0.06 |
0.00 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000992 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 6733.82
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
3.94 |
22.15 |
3.70 |
5.80 |
5.80 |
0.31 |
0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.38
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
40.03 |
57.64 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.82
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.057
2024/09/02
|
24.10 |
40.04 |
57.67 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.53
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0409
2024/09/02
|
24.10 |
40.02 |
57.58 |
2.39 |
3.32 |
3.68 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002346 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 12.05
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.10 |
18.13 |
42.00 |
2.73 |
4.34 |
4.88 |
0.43 |
0.01 |
0.10 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 181.4
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
24.09 |
43.89 |
148.53 |
6.26 |
6.55 |
6.27 |
0.33 |
0.14 |
0.25 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/09/13 |
商品期貨型 10.78
|
積極型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.05 |
30.19 |
42.22 |
3.35 |
3.53 |
3.66 |
0.41 |
0.12 |
0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF001966 歐洲
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 12.87
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0408
2024/09/02
|
24.02 |
39.31 |
53.05 |
3.16 |
4.71 |
5.84 |
0.49 |
0.15 |
0.14 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 86.09
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.98 |
31.78 |
127.63 |
5.18 |
6.28 |
6.01 |
0.40 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
3 |
|