名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004867 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.2
|
穩健型
2.32%
|
月配
|
0.095
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.4482
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.5638
|
穩健型
1.35%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-0.17 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 173.3279
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
6.37 |
27.03 |
13.85 |
1.67 |
1.68 |
1.58 |
-0.70 |
-0.97 |
-0.57 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.1853
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.4746
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0754
2024/08/05
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004645 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.3029
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.96 |
0 |
0 |
6.13 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 135.9759
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.14 |
34.96 |
56.27 |
3.30 |
3.41 |
4.36 |
0.30 |
0.09 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 201.6125
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.31 |
97.87 |
140.77 |
3.44 |
3.41 |
4.71 |
0.67 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.0146
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
9.94 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.6862
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.9986
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.70 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.696
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
16.70 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.5913
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
6.77 |
0 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004555 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.79
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.59 |
0 |
0 |
2.16 |
2.66 |
2.66 |
0.14 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.214
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.3223
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6742
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.95
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.97 |
0 |
0 |
2.10 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4945
|
保守型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
0 |
0 |
2.40 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|