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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.28	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.85	0	0	3.61	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/08/14	平衡型 81.71	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	12.90	0	0	1.78	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 58.95	積極型 0.68%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	12.92	15.62	52.26	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元 WMF001610 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.75	穩健型 0.31%	半年配交易說明	0.5053 2024/03/01	12.03	1.80	-1.97	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 123.59	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	6.16	9.20	-4.11	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.2723	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.03 2024/08/09	2.81	0	0	3.77	0	0	-0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 27.76	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	18.05	27.30	86.14	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.5536	穩健型 0.8%	月配交易說明	0.0415 2024/08/07	3.82	0	0	1.57	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型 WMF004783 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.337	保守型 0.24%	季配交易說明	0.1049 2024/08/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8951	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/08/13	股票型 113.32	穩健型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	16.89	0	0	3.45	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.46	穩健型 1.45%	月配交易說明	0.0179 2024/08/01	14.85	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.4095	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0484 2024/08/01	11.47	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.0003	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	11.49	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.89	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	13.69	0	0	3.89	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8952	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.4629	穩健型 1.01%	月配交易說明	0.0689 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.93	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/07/31	25.37	31.77	109.50	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2024/08/14	平衡型 19.65	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.76	17.90	13.79	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.93	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.063 2024/07/31	15.87	17.97	13.86	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購

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