名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 62.5
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.30 |
1.92 |
79.70 |
7.85 |
8.09 |
7.68 |
-0.04 |
0.02 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 23.88
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.19 |
-44.33 |
-45.43 |
5.09 |
8.79 |
8.08 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 7.36
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.93 |
-44.63 |
-46.34 |
5.36 |
9.21 |
8.88 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.4
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.68 |
-40.22 |
-12.78 |
3.76 |
4.93 |
6.40 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 7.09
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.59 |
-40.15 |
-9.74 |
3.75 |
4.94 |
6.38 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.04 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 16.3567
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.40 |
9.59 |
30.64 |
4.03 |
4.88 |
5.77 |
-0.18 |
-0.07 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/09/17 |
股票型 187.0667
|
積極型
0.95%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-7.40 |
-23.62 |
-20.03 |
4.73 |
6.90 |
6.12 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.39 |
-39.93 |
-11.81 |
3.72 |
4.91 |
6.40 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/09/16 |
股票型 83.26
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.58 |
3.39 |
-21.64 |
4.89 |
8.08 |
9.55 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/09/16 |
股票型 41.65
|
積極型
1.04%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-6.58 |
3.38 |
-21.65 |
4.89 |
8.08 |
9.55 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 17.57
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.14 |
-23.76 |
-7.03 |
4.25 |
4.61 |
4.76 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.13
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.09 |
-23.87 |
-7.10 |
4.29 |
4.69 |
4.82 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.48
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.04 |
-24.34 |
-4.94 |
4.67 |
5.72 |
5.87 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.75
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.70 |
-23.55 |
-6.89 |
4.27 |
4.67 |
4.87 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.381
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.57 |
-24.63 |
-7.04 |
4.25 |
4.71 |
5.36 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 67.61
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
29.55 |
-0.05 |
5.30 |
7.14 |
8.59 |
-0.16 |
-0.02 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 23.09
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.33 |
-29.52 |
1.14 |
4.40 |
6.03 |
5.90 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 60.76
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.31 |
29.43 |
0.07 |
5.34 |
7.20 |
8.61 |
-0.21 |
0.02 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.22
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.30 |
-24.45 |
-6.91 |
4.26 |
4.74 |
5.43 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.53
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.27 |
19.87 |
-4.99 |
4.49 |
6.94 |
8.36 |
-0.10 |
0.03 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|